Trading-Regeln: das Wichtigste vorweg
- Trading-Regeln (Handelsregeln) helfen dabei, Disziplin zu wahren und konsistente Handelsentscheidungen zu treffen. Dies ist wichtig, da impulsives und inkonsistentes Handeln oft zu Verlusten führt.
- Durch das Festlegen und Befolgen von Regeln für das Risikomanagement können Händler potenzielle Verluste begrenzen. Dies ist entscheidend, um langfristig profitabel zu bleiben, da es verhindert, dass ein einziger schlechter Trade zu einem großen Verlust führt.
- Emotionen wie Gier und Angst können die Handelsentscheidungen negativ beeinflussen. Trading-Regeln helfen, Emotionen in Schach zu halten und Entscheidungen auf der Grundlage von Analyse und Strategie zu treffen.
- Regeln, die das Sammeln und Analysieren von Marktdaten vorschreiben, stellen sicher, dass Händler informierte Entscheidungen treffen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, rentable Trades zu identifizieren.
- Märkte sind dynamisch und ändern sich ständig. Handelsregeln, die eine ständige Überprüfung und Anpassung der Strategie vorsehen, sind wichtig, um mit den Marktveränderungen Schritt zu halten.
Trading-Regeln für den Erfolg eines Händlers
Trader schreiben als ihre Trading-Regeln auf, was sie von den Märkten gelernt haben. Eigentlich sind Trading-Regeln verdichtete Markterfahrungen.
Den unerfahrenen Tradern bieten Trading-Regeln einen Kompass, um sich in den turbulenten Gewässern des Marktes zurechtzufinden. Den fortgeschrittenen Tradern eröffnen Trading-Regeln Perspektiven.
Die Frage lautet, wessen Trading-Regeln wollen Sie erlernen? Von wem wollen Sie etwas erfahren?
Wir neigen dazu, Trader aufgrund ihrer Gewinne zu beurteilen. Aber das ist nicht der einzige Beurteilungsmaßstab für einen Trader. Häufig ist dies auch ein verzerrter Maßstab und nicht das beste Beurteilungskriterium für den Erfolg eines Traders.
Was ist denn wichtiger als die Gewinne, die beim Trading erzielt werden?
Die im Markt verbrachte Zeit, ohne sich finanziell zu ruinieren.
Darum geht es einem erfahrenen Trader. Aus diesem Grund sollten Sie auch von den Tradern mit der größten Erfahrung und nicht von denen mit den größten Gewinnen lernen.
Für diesen Artikel habe ich einige harte Entscheidungen zur Auswahl von Trading-Regeln getroffen. Ich habe mich für diejenigen Tradingregeln entschieden, die mit meinen Tradingerfahrungen übereinstimmen.
Aber da gibt es ein Problem. Die meisten Trading-Regeln sind nützlich, und nur eine Trading-Regel von jedem Trader auszuwählen ist einschränkend. Deshalb habe ich für mehr Trading-Regeln auch zu den Webseiten dieser Trader verlinkt.
Damit Sie im Trading-Spiel bleiben, brauchen Sie keinen Mut. Sie müssen konsequent sein. Ihre Methoden müssen tragfähig und Ihre Emotionen müssen ausgeglichen sein. Dramatik und Aufregung passen zu spannenden Filmen, die zu Kassenschlagern werden. Aber Gewinne, und nicht Geschichten, sind der tragende Grund Ihrer Tradinglaufbahn.
„Es gibt alte Trader und es gibt wagemutige Trader, aber es gibt sehr wenige alte und wagemutige Trader.“
Ed Seykota
Möchten Sie konsequent und folgerichtig traden? Die folgenden Trading-Regeln werden Ihnen dabei helfen.
Trading-Regeln für das Risikomanagement
Sie sollten immer wissen, wie viel Sie bei einem Trade verlieren können
Sorgen Sie dafür, dass Sie nur diesen Betrag verlieren, wenn es zum Verlust kommt.
Die beste Möglichkeit, das zu bewerkstelligen, ist der Einsatz einer Stop-Loss-Order.
Geben Sie eine Stop-Loss-Order ein, wenn Sie in einen Trade einsteigen. Eine weitere hervorragende Methode besteht darin, Optionen zu kaufen, weil diese Ihr Risiko in Bezug auf den Geldeinsatz begrenzen. Stocken Sie auch nie Verlustpositionen auf. Es sei denn, dies ist Teil Ihrer Tradingstrategie, und Sie haben diese bereits als zusätzliches Risiko einbezogen. Ihr potenzielles Risiko unberücksichtigt zu lassen, ist der sicherste Weg, pleite zu gehen. Als eine Trading-Regel gilt, dass Sie immer auf Ihr Risiko achten.
Risiko ohne Emotionen
Der erste Schritt besteht darin, zu wissen, wie viel man verkraften kann zu verlieren. Der nächste Schritt ist, sich zu vergewissern, dass Sie diesen bestimmten Betrag verlieren können, ohne dass es Sie emotional belastet. Konsequente und folgerichtige Trader setzen kein angstbesetztes Geld ein. Wenn Sie einen Geldbetrag riskieren, den Sie sich nicht leisten können zu verlieren, ergreift Sie die Angst.
Sie werden Ihre Trade-Position in dem Moment, in dem Sie in den Markt eingetreten sind, in Frage stellen. Folglich wird Ihre Fähigkeit, Verluste zu reduzieren und Gewinne laufen zu lassen, beeinträchtigt werden. Emotional verhalten Sie sich dann wie ein verzweifelter Spieler und nicht wie ein professioneller Trader. Um diese Situation zu vermeiden, wenden Sie diese Trading-Regel an und riskieren einen Geldbetrag, der keine Ängste auslöst.
Geringe Summen zu verlieren ist kein Problem
Verlieren ist unerlässlich, um als Trader Geld zu verdienen.
Geringe Verluste sind von zentraler Bedeutung für dauerhafte Gewinne. Machen Sie es zur Trading-Regel, geringe Verluste zu einzufahren. Aber wir verlieren nicht gerne. Dies erklärt, warum Menschen nicht gut traden können. Trading basiert auf Wahrscheinlichkeiten, und Verluste sind notwendig. Damit Sie gewinnbringend traden, müssen Sie nicht nur Verluste akzeptieren, sondern Sie müssen geringe Verluste geradezu lieben. Natürlich gibt es das berühmte Sprichwort „Tod durch tausend Schnitte“.
Der Tod erfolgt zwangsläufig, wenn Sie keinen Tradingvorteil (edge) haben. Vorausgesetzt, Sie haben diesen Vorteil, dann ist es leichter, sich von Dutzenden kleinen Schnitten zu erholen als von einer tödlichen Schnittwunde.
Schützen Sie Ihr Tradingkapital
„Die wichtigste Regel beim Trading ist die Verteidigung und nicht der Angriff.“
Paul Tudor Jones
Wenn Sie Trading als Ihren Beruf betrachten, werden Sie selbstverständlich Ihr Tradingkapital schützen. Das bedeutet, Ihr Tradingkapital klug einzusetzen. Gehen Sie nur die besten Trades ein. Das heißt auch, dass Sie Ihre Positionsgröße begrenzen, so dass Sie durch keine Verlustphase ruiniert werden können.
Wenn Sie verantwortungslos mit Ihrem Tradingkapital umgehen, sind Sie ein Glückspieler. Sie handeln offensiv, ohne über Ihre Verteidigung nachzudenken. Das liegt daran, dass Sie einen Lotteriegewinn erhoffen und keine langfristig ausgerichtete Tradinglaufbahn anstreben. Schlagen Sie nicht den Weg eines Zockers ein.
Mehr über Paul Tudor Jones können Sie im Buch Market Wizards (Deutsche Übersetzung) von Jack D. Schwager erfahren, der diesen Trader interviewt hat.
Trading-Regel für die Kontrolle des Egos
Vermeiden Sie den Drang „das Geld zurückholen“ zu wollen
„Wenn Sie starke Kapitalverluste erleiden, legen Sie eine Pause ein. Schließen Sie alle Trades und hören Sie für einige Tage mit dem Traden auf. Ihre Psyche kann Ihnen nach schnellen Verlusten einen Streich spielen. Der Drang, das Geld zurückzubekommen, ist gewaltig, dem sollten Sie nicht nachgeben.“
Richard Rhodes
Das ist für mich eine wichtige Regel. Wenn ich die Kurve meines Kapitalkontos überprüfe, versuche ich, die zugrunde liegende Ursache für jeden Kapitalverlust herauszufinden. Die Folge davon ist das dringende Bedürfnis, das Geld zurückzubekommen.
Das ist üblich unter Tradern, die meinen, dass sie über einen Vorteil verfügen. Weil Sie denken, dass Sie einen Tradingvorteil haben, glauben Sie, dass Sie kein Geld verlieren dürfen. Wenn Sie also verlieren, denken Sie, dass Sie nur weiter traden müssen, um das Geld wieder zurückzuerhalten.
„Hol es zurück“, sagt Ihr Kopf, um das verlorene Geld zurückzugewinnen. Das versperrt Ihnen die klare Sicht und läßt Sie unvernünftig auf die bisherigen Verluste reagieren. Mit dieser mentalen Verzerrung ist es schwierig, folgerichtig und konsistent zu traden.
Ein Beispiel dafür ist, übertrieben ehrgeizige Gewinnziele festzulegen. Da Sie „das Geld zurückhaben“ wollen, legen Sie Ihr Kursziel auf den Betrag fest, den Sie wiederhaben möchten. Dies wird Sie in Schwierigkeiten bringen, weil das nicht mit der Price Action des Marktes übereinstimmt.
Bedenken Sie folgendes: Selbst wenn Sie tatsächlich einen Tradingvorteil haben, wird die Einstellung „es zurückhaben“ zu wollen, diesen zunichtemachen.
Die einfachste und beste Lösung besteht darin, eine Auszeit vom Markt zu nehmen.
Überwinden Sie Ihr Ego
Analysten sind im Geschäft, um Recht zu behalten. Bei Tradern ist das nicht der Fall. Um beim Trading erfolgreich zu sein und ein konsequenter Trader zu werden, sollten Sie vergessen, Recht behalten zu wollen. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, Geld zu verdienen. Warum gelingt es uns nicht, die Verluste zu reduzieren? Weil unser Ego Recht behalten will, und Verluste zu reduzieren, bedeutet, dass wir Unrecht haben.
Warum verpassen wir den hervorragenden Trade gleich nach dem Verlusttrade?
Weil unser Ego recht haben will und es liebt, sich nach einem Verlusttrade dem schlechten Gewissen hinzugeben. Dies benebelt unser Hirn und veranlasst uns, das nächste tolle Trading-Setup zu verpassen. Wenn wir recht haben, haben wir recht. Wenn wir Unrecht haben, haben wir Unrecht. Es gibt keinen Grund zum Bedauern. Sie sind nicht im Tradinggeschäft, um Recht zu haben. Sie sind in diesem Geschäft, um Geld zu verdienen. Halten Sie sich an diese TradingRegeln, und überwinden Sie Ihr Ego.
Schützen Sie Ihr mentales Kapital
„Mentales Kapital ist ebenso wichtig wie finanzielles. Schützen Sie beides.“
Adam Grimes
Kapital benötigen Sie zum Traden. Finanzielle Mittel benötigen Sie auf Ihrer Bank bzw. auf Ihrem Tradingkonto. Mentales Kapital ist das, was Sie für Ihren Geist brauchen.
Denken Sie Vertrauen, Frieden und Konzentration. Nicht Angst, Zweifel und Ungeduld.
Haben Sie Ihr Finanzkapital bzw. Ihre finanziellen Mittel verloren? Dieses wiederzuerlangen, bedeutet, dass Sie mehrere Jobs brauchen, härter arbeiten, weniger verbrauchen und mehr sparen müssen. Mentales Kapital kann hier ebenfalls hilfreich sein.
Haben Sie Ihr mentales Kapital verloren? Es ist ein beschwerlicher, mühsamer Weg zur Wiederherstellung. Wenn Sie geistig angeschlagen sind, geraten Sie ganz leicht in einen Teufelskreis. Zweifel erzeugt Zweifel.
Zunächst einmal ist es wichtig, dass Sie Ihr mentales Kapital und Ihr Tradingkapital gar nicht erst verlieren.
Nichts schwächt Ihr mentales Kapital mehr als ein großer Verlust. Gehen Sie sorgsam und vorsichtig mit dem Risiko um, das Sie eingehen.
Nichts verbessert Ihr mentales Kapital mehr als Gewinntrades, die sich aus Ihren Tradingregeln ergeben. Halten Sie sich an Ihren Tradingplan. Das ist die einzige Möglichkeit, um Selbstvertrauen aufzubauen.
Ihren Tradingplan nicht zu beachten, ist nicht lohnenswert. Selbst bei Gewinntrades wissen Sie tief in sich, dass Sie einfach Glück gehabt haben. Was Ihr mentales Kapital anbelangt, gewinnen Sie nichts dabei. Halten Sie sich also an Ihren Tradingplan.
Werfen Sie einen Blick auf die Tradingregeln von Adam Grimes. Wir haben sein Buch in unserer Price Action Bücher Übersicht vorgestellt.
Versuchen Sie nicht, jeden Swing des Marktes zu erwischen
Neue Trader wollen jeden Swing des Marktes erwischen. Sie wollen am Höchstkurs short gehen und am Tiefstkurs kaufen. Sie erkennen nicht, wie sehr dies ihrer geistigen und finanziellen Gesundheit schadet. Aber noch wichtiger ist, dass es ein unerreichbares Ziel ist.
Es gibt wahnsinnig erfolgreiche Trader. Aber es gibt keine Trader, die jeden Kursschwung (Swing) in jedem Zeitrahmen erwischt haben. Konsequente Trader wissen, dass sie den Markt nicht beherrschen können. Daher konzentrieren sie sich auf den Teil, den sie begreifen und in dem sie einen Vorteil haben. Dann begrenzen sie ihr Risiko, während sie versuchen, von diesem zu profitieren.
Halten Sie sich deshalb an diese Tradingregel: Versuchen Sie nicht, jeden Swing des Marktes zu erwischen.
Verehren Sie keinen Trading-Guru
Jeder konsequente und logisch vorgehende Trader hat eine Tradingmethode entwickelt, die zu seiner oder ihrer Persönlichkeit passt. Wenn Sie Konsequenz und Beständigkeit erreichen wollen, müssen Sie genau das auch schaffen.
Alle Ihre Hoffnungen auf einen Trading-Guru zu richten, ist der beste Weg, Ihre Entwicklung als Trader zu vereiteln. Dies beinhaltet, undurchsichtige Systeme zu kaufen und Signal-Dienste zu abonnieren. (Außer, wenn Ihr Tradingvorteil von der Wahl solcher Dienste stammt. In diesem Fall sind die Fähigkeiten, die Sie benötigen, völlig andere. Sie müssen sich auf Faktoren konzentrieren, wie die detaillierte Untersuchung und Beurteilung der Performance.)
Der Erfolg eines Trading-Guru ist für Sie ohne Bedeutung, weil Sie anders sind. Jeder ist unterschiedlich und muss selbst herausfinden, was für ihn funktioniert. Das ist der einzige Weg, sich zu einem konsequenten und Gewinn erzielenden Trader zu entwickeln. Merken Sie sich diese Trading-Regel und folgen Sie niemals blind irgendeinem anderen Trader.
Hören Sie nicht auf die Meinungen anderer
„Erfolgreiche Trader distanzieren sich von den Beurteilungen anderer.“
Linda Bradford Raschke
Sie brauchen eigenständiges Denken, wenn Sie mit dem Traden Ihren Lebensunterhalt verdienen wollen.
Einige Trader holen die Meinungen anderer ein, bevor Sie einen Trade eingehen. Entweder sind sie zu faul, um für sich selbst zu denken, oder ihr Wissen reicht nicht aus, um sich eine Meinung über den Markt zu bilden. In beiden Fällen sollten sie nicht traden.
Meinungen können tückisch sein. Trotzdem meiden die meisten Trader die Meinungen anderer nicht. Das liegt daran, dass sie glauben, sie seien objektiv und würden sich nicht von den Beurteilungen, die Sie hören oder lesen, beeinflussen lassen. Das ist aber nicht wahr.
Wir sind nicht so objektiv wie wir meinen.
Hier können Sie mehr über die Tradingregeln von Linda Bradford-Raschke erfahren.
Gründen Sie Ihre Trades auf Ihre Logik und auf die Emotionen anderer Leute
Gründen Sie Ihre Trades nicht auf Ratschläge, kurzlebige Trends, Vorlagen, Meinungen, Nachrichten oder Erträge. Diese können Sie in Ihre Analyse einbeziehen, aber letztlich müssen Ihre Trade-Voraussetzungen für Sie logisch sein. Bedenken Sie auch, dass die besten Trades die Emotionen von anderen aufgreifen und nutzen. Wollen Sie eine Gewinnstrategie ausarbeiten? Erkennen Sie zuerst die Logik Ihrer Trading-Konzepte. Nutzen Sie dann die Emotionen der anderen Marktteilnehmer aus.
Trading-Regel für das Trading-Business
Führen Sie ein Trading-Unternehmen
Betrachten Sie Trading nie als Hobby. Mitunter können Sie etwas Geld verdienen durch Trading als Freizeitbeschäftigung. Genau wie ein Glücksspiel zu betreiben. Aber wenn Sie regelmäßig und langfristig Geld verdienen wollen, müssen Sie ein Trading-Unternehmen führen.
Dazu benötigen Sie einen Plan mit Trading-Regeln. Definieren Sie, wie viel Sie riskieren wollen. Entwickeln Sie einen Rahmenplan für Ihre Weiterentwicklung. Bestimmen Sie, wie viel des Gewinnbetrags Sie entnehmen und wie häufig. Machen Sie keinen Quatsch mehr.
Traden Sie nicht jeden Tag
„Traden Sie nicht jeden Tag im Jahr. Traden Sie nur, wenn der Markt eindeutig bullisch oder bärisch ist. Traden Sie in die Richtung des übergeordneten Trends. Wenn die Kurse steigen, sollten Sie eine Longposition beziehen, wenn sie fallen, sollten Sie eine Shortposition eröffnen.“
Jesse Livermore
Dies gilt nur, wenn Sie einen Tradingvorteil haben. Nehmen Sie nicht am Markt teil, wenn Sie diesen Vorteil nicht haben. Bei den meisten Tradingstrategien leitet sich der Vorteil vom Trend des Marktes ab.
In einem Bullenmarkt steigen die Kurse. Den Tradingvorteil nehmen Sie dann wahr, wenn Sie kaufen.
In einem Bärenmarkt fallen die Kurse. Wenn Sie verkaufen, nehmen Sie den Tradingvorteil wahr.
Wenn der Markt keine deutliche Richtung zeigt, ist es viel schwieriger, einen Vorteil zu erzielen. Wenn dem so ist, achten Sie darauf, dass Sie kein Overtrading betreiben.
Denken Sie daran, dass Sie ein Trader sind und kein Arbeiter. Ein Arbeiter geht jeden Tag zur Arbeit. Ein Trader wird nur dann aktiv, wenn Geld verdient werden kann.
Erfahren Sie mehr Tradingregeln vom Boy Plunger:
Erkennen Sie, wann die Trading-Regeln zu brechen sind
Wir sprechen über den Markt. Er ist ein chaotisches Durcheinander von menschlichen Emotionen und Absichten. Es handelt sich dabei nicht um etwas, das wir definieren, handhaben und mit starren Regeln bezwingen können. Aus diesem Grund sollten Sie nach und nach lernen, wann die Regeln zu brechen sind. Dies bezieht sich auch auf die bisher besprochenen Regeln.
Das Verfahren ist wichtiger als das Ergebnis
„Beurteilen Sie sich nicht nach den Ergebnissen, sondern nach Ihrem Verfahren.“
Turtles
Es ist ungesetzlich, ein Spielcasino zu betrügen. Aber es ist legal, Geld im Casino zu gewinnen. Warum?
Das liegt daran, dass Casinos sich nicht für die Ergebnisse Ihrer Spiele interessieren (z. B. Gewinn). Was Sie aber außerordentlich interessiert, ist der Vorgang Ihres Spiels (z. B. betrügerisches Verhalten beim Spiel). Die Casinos wissen, dass sie Gewinn erzielen, wenn sie den Vorgang unter Kontrolle haben.
Im Spiel der Wahrscheinlichkeit können Sie nicht jedes einzelne Ergebnis steuern. Lediglich das Verfahren können Sie beherrschen. Solange der Prozess bzw. das Verfahren im Zeitablauf kontrolliert wird, wird auch die Statistik erfolgreich sein. Im Fall des Casinos werden diesem die Spieler im Verlauf der Zeit Geld einbringen.
Trading ist auch ein Spiel der Wahrscheinlichkeit. Sie können nicht das Ergebnis von jedem Trade kontrollieren. Daher sollten Sie sich auch nicht selbst nach den Ergebnissen beurteilen.
Beurteilen Sie sich vielmehr danach, was Sie kontrollieren können, nämlich den Prozess, zu dem folgendes gehört:
- Folgen Sie Ihren Tradingregeln.
- Vermeiden Sie emotionale Entscheidungen.
- Begrenzen Sie Ihr Risiko.
- Führen Sie Ihre Trades perfekt aus.
Erfahren Sie mehr über die bekannten Tradingregeln der Turtles
Trading-Regeln – jeweils immer nur eine
Wir werden nicht an Trading-Regeln festhalten, nur weil wir sie gelesen haben. Wir müssen die Trading-Regeln im Laufe der Zeit verstehen, uns daran erinnern und sie praktizieren. Irgendwann werden wir sie verinnerlichen. Konzentrieren Sie sich jeweils auf eine Tradingregel und erarbeiten Sie diese.
Brechen Sie Regeln (sparsam verwenden!)
„Alle Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden: Der Trick dabei ist zu wissen, wann… und wie selten diese Regel in Anspruch genommen werden darf!“
Dennis Gartman
Das ist die einzige Trading-Regel, die nicht einer beliebigen Reihenfolge entspricht. Ich habe mich entschlossen, diese Regel an den Schluss zu stellen. Nachdem diese Aufstellung von Trading-Regeln durchgegangen wurde, ist es vernünftig zu erfahren, was man mit diesen Trading-Regeln anfangen kann.
Maschinen sind hervorragend darin, Regeln einzuhalten. Aber Menschen sind besser darin zu entscheiden, wann diese Regeln gebrochen werden sollen.
Das Brechen von Regeln hat zu vielen großartigen Leistungen in der Welt geführt. Aber die gewöhnlichen Ergebnisse von gebrochenen Regeln sind weniger wünschenswert; zum Beispiel ausgestoßen oder ausgewiesen werden, entlassen werden, ins Gefängnis kommen.
Wie es Dennis Gartman ausgedrückt hat: Brechen Sie Ihre Trading-Regeln selten und zum richtigen Zeitpunkt.
Trading-Regeln direkt vom Markt
Achten Sie auf extreme Volumenspitzen
„Großes Volumen zerstört Kursbewegungen. Extreme Volumenspitzen werfen Käufer wie Verkäufer aus dem Markt und führen zu Seitwärtsbewegungen.“
Alan Farley
Wenn Sie eine einfache Methode wollen, die das Volumen in Ihr Trading einbezieht, hier ist sie:
Suchen Sie nach Volumenspitzen. Kursstäbe oder Swings mit extrem hohem Volumen sind bei der Marktanalyse immer ausschlaggebend.
Ein praktischer Weg, um dieses Wissen zu nutzen, ist bei hohem Volumen auszusteigen. Schließen Sie zum Beispiel Ihre Shortposition und realisieren Sie Ihre Gewinne, wenn die Kurse bei großem Volumen fallen.
Wie können Sie wissen, ob der Markt eine extreme Volumenspitze zeigt?
Wenn Sie sich nicht sicher sind, handelt es sich wahrscheinlich um eine Volumenspitze. Aber wenn Sie eine technische Methode benötigen, um das beurteilen zu können, verwenden Sie Bollinger Bänder, die auf das Volumen angewendet werden.
Buch: „The Master Swing Trader: Tools and Techniques to Profit from Outstanding Short-Term Trading Opportunities“ (Deutsche Übersetzung)
Lernen Sie von anderen und vom Markt
Obwohl Sie keinen Trading-Guru verehren sollten, ist es wichtig, einen offenen Geist zu bewahren. Lernen Sie von anderen Tradern. Der beste Lehrer ist jedoch der Markt. Nachdem Sie Ihren Tradingansatz entwickelt haben, werden Sie herausfinden, dass der Markt Ihr bester Berater ist.
Der Markt verändert sich ständig, weil sich die Welt verändert.
Die Trading-Regeln, die gegenwärtig funktionieren, könnten in Zukunft nicht mehr funktionieren. Aber die zugrunde liegenden Prinzipien bleiben stets die gleichen. Angebot und Nachfrage. Menschliche Psychologie. Verbessern Sie sich und Ihre Trading-Regeln weiterhin. Kurz gesagt: „Passen Sie sich an.“
Sagen Sie niemals nie
„Der größte schlussfolgernde Fehler ist: `Dieses Ereignis passiert in meinem Markt nie.´ Was in einem Markt noch niemals passiert ist, ist meistens zuvor schon in einem anderen Markt geschehen. Die Tatsache, dass jemand nie zuvor gestorben ist, macht ihn noch nicht unsterblich.“
Nassim Taleb
Auf diese Tradingregel bin ich wegen der vielen „Heiligen Grals“ gekommen, von denen ich erfahren habe.
Ich habe viele Trader getroffen, die ihre neu entdeckten Tradingstrategien mit „sicherem Gewinn“ mit mir geteilt haben. Sie platzten fast vor Aufregung und erklärten, warum sie mit dieser Tradingstrategie nie verlieren können.
Ihre Erklärungen haben sich immer auf etwas verlassen, das nie eintreten wird. Der Markt wird an einem Handelstag nie um so viel fallen. Der Markt wird nie so viele Tage hintereinander fallen. Der Markt wird diese Korrelation nie missachten.
Das Problem bei diesem „nie“ ist das Risikoverhalten, zu dem diese Einstellung anspornt. Wenn Sie glauben, dass der Markt etwas Bestimmtes nie tun wird, empfinden Sie, dass Sie nie verlieren können. Daraus folgt, dass Sie keine Notwendigkeit sehen, Ihre Positionsgröße und das Risiko zu begrenzen.
Sie sollten nie zu denen gehören, die alles auf eine einzige Position setzen.
Die folgenden beiden Bücher von Nassim Taleb bieten noch mehr Einsichten zum Risikomanagement:
Wenn Sie immer noch nicht überzeugt sind, lesen Sie dazu die Geschichte vom LTCM Hedgefond.
- „Narren des Zufalls“ („Fooled by Randomness“) von Nassim Taleb
- „Der schwarze Schwan“ („The Black Swan“) von Nassim Taleb
Reden Sie sich die schlechten Trades aus
„Das einzige, was Sie jeden Tag tun können ist, sich die schlechten Trades auszureden.“
Al Brooks
Normalerweise sucht ein Trader gute Trades. Aber in der Praxis ist es aufgrund kognitiver Tendenzen, Vorurteile und Neigungen wirksamer, schlechte Trades aktiv auszumerzen.
Wir finden das, was wir suchen. Wenn Sie ein gutes Setup suchen, ist es einfach, eines zu finden, das es gar nicht gibt. Wenn Sie ein schlechtes Setup ausfindig machen wollen, aber dennoch keines finden können, dann muss das Setup, das Sie entdecken, ein hervorragendes sein.
Aber es ist schwierig, sich schlechte Trades auszureden. Der knifflige Teil ist folgender:
Schlechte Trades sind nicht immer Verlusttrades.
Haben Sie sich gerade einen schlechten Trades ausgeredet? Dieser Trade hat sich als der profitabelste der ganzen Handelssitzung erwiesen. Reue und Gewissensbisse machen sich breit.
Danach werden Sie in Versuchung kommen, beim nächsten Setup weniger kritisch zu sein, um ja keinen weiteren erfolgreichen Trades zu verpassen. Wenn Sie Entscheidungen auf der Grundlage von „nur für den Fall“ treffen, verwandeln Sie sich in einen Zocker.
Bevor Sie aber diese Trading-Regel tatsächlich einhalten können, müssen Sie wissen, dass es vier Arten von Trades gibt:
- Gute Gewinntrades
- Gute Verlusttrades
- Schlechte Gewinntrades
- Schlechte Verlusttrades
Wie können Sie entscheiden, ob ein Trade gut oder schlecht ist? Kicken Sie hier, um mehr zu erfahren.
Lesen Sie mehr über Trading-Regeln von Al Brooks (oder Richtlinien, wie er sie nennt) in seinen Büchern.
Häufige Fragen (FAQ) über Trading-Regeln
Was sind Tradign-Regeln?
Handelsregeln sind Richtlinien und Prinzipien, die ein Händler festlegt und befolgt, um seine Handelsaktivitäten zu steuern. Diese können das Risikomanagement, die Auswahl von Anlagen, die Analysemethoden und andere Aspekte des Handels betreffen.
Warum ist Risikomanagement eine wichtige Handelsregel?
Risikomanagement hilft, potenzielle Verluste zu begrenzen und sicherzustellen, dass das Handelskapital nicht durch einzelne, schlechte Geschäfte erschöpft wird. Dies ist entscheidend für die langfristige Profitabilität.
Wie können Trading-Regeln dazu beitragen, Emotionen im Handel zu kontrollieren?
Durch das Festlegen von Handelsregeln, die Entscheidungen auf Grundlage von Daten und Analysen vorschreiben, können Händler impulsives Handeln vermeiden, das oft durch Emotionen wie Gier oder Angst getrieben wird. Dies führt zu rationaleren und potenziell profitableren Entscheidungen.
Warum sind Handelskosten in den Handelsregeln wichtig?
Die Überwachung und Minimierung von Handelskosten wie Gebühren und Spreads ist wichtig, weil diese Kosten die Renditen schmälern können. Durch das Verständnis der Kosten und deren Berücksichtigung in der Handelsstrategie können Händler ihre Netto-Renditen erhöhen.
Wie können Trading-Regeln bei der Auswahl von Anlagen helfen?
Trading-Regeln können Kriterien für die Auswahl von Anlagen vorgeben, wie z.B. bestimmte Finanzkennzahlen oder Marktbedingungen. Dies hilft Händlern, potenziell rentable Anlagen systematisch zu identifizieren.
Warum ist Diversifikation eine wichtige Handelsregel?
Diversifikation, also das Verteilen des Kapitals auf verschiedene Anlagen, hilft, das Risiko zu reduzieren. Durch die Diversifikation wird die Abhängigkeit von einer einzelnen Anlage verringert, was das Portfolio in Zeiten der Volatilität stabilisieren kann.
Warum sind Handelsregeln für die Compliance wichtig?
Handelsregeln, die die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und Marktstandards berücksichtigen, sind wichtig, um Strafen, rechtliche Konsequenzen und Reputationsrisiken zu vermeiden, die die Profitabilität beeinträchtigen können.
Wie können Trading-Regeln dazu beitragen, die Handelsstrategie anzupassen?
Märkte ändern sich ständig, und Handelsregeln, die regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen der Strategie vorsehen, ermöglichen es den Händlern, flexibel zu bleiben und ihre Ansätze an neue Marktbedingungen anzupassen.
