Profitabel traden – das Wichtigste vorweg
- Handel als Geschäft: Handel sollte wie ein Geschäft betrachtet werden. Verluste im Handel sind wie Kosten in einem Geschäft. Sie sind notwendig, um Gewinne zu erzielen.
- Akzeptanz von Verlusten: Jeder Trader macht Verluste. Das Wichtigste ist, aus diesen Verlusten zu lernen und sie als Teil des Prozesses zu akzeptieren.
- Risikomanagement: Bestimmen Sie im Voraus, welchen Betrag Sie bereit sind zu verlieren, und setzen Sie Stop-Loss-Orders, um große Verluste zu vermeiden.
- Risiko des Ruins: Es ist wichtig, nicht so viel zu verlieren, dass das Handelskonto ruiniert wird. Ein Konto ist ruiniert, wenn man nicht mehr mit ihm handeln kann.
- Ständige Überprüfung: Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit, um Ihre Handelsstrategien und -entscheidungen zu überprüfen. Was in der Vergangenheit funktioniert hat, funktioniert möglicherweise nicht immer in der Zukunft.
- Realistische Erwartungen: Erwarten Sie nicht, über Nacht reich zu werden. Setzen Sie sich realistische Ziele und verstehen Sie, dass der Handel Geduld und Zeit erfordert.
Profitabel traden? Ohne Verluste geht es nicht!
Wie profitabel kann es sein, Geld zu verlieren? Sehr profitabel. Das stimmt. Es ist sehr profitabel für Trader, Geld zu verlieren. Genau genommen ist es so, wenn Sie kein Geld verlieren, dann können Sie auch kein Geld verdienen.
Wenn Ihnen das paradox erscheint, sollten Sie mit dem Traden aufhören, bis Sie diese Problematik verstanden haben.
Je mehr Sie verlieren, desto mehr verdienen Sie
Für unser Beispiel werden wir ein Tradingsystem mit einer Gewinnrate von 50 % und einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2 annehmen. Der Einfachheit halber setzen wir voraus, dass Sie 200 $ gewinnen und anderseits 100 $ verlieren.
Die folgende Tabelle zeigt 30 simulierte Trades.
Außer den Gewinn und Verlust pro Trade zeigt die Tabelle auch die kumulierten Gewinn- und Verlustbeträge. Die Differenz zwischen diesen stellt den Nettogewinn dar.
Wir haben die entsprechenden Spalten gelb markiert, wenn der kumulative Verlust anstieg. Was stellen Sie fest?
Verdienen Sie mehr Geld, wenn Sie Geld verlieren?
Dieses Schaubild zeigt deutlich, dass der Nettogewinn mit dem kumulierten Verlust steigt. Mit anderen Worten: Sie müssen verlieren, um Geld zu verdienen.
Dieser positive Zusammenhang zwischen Nettogewinn und kumulierten Verlust trifft für eine große Anzahl von Trades zu, die auf einer Tradingmethode mit positivem Erwartungswert bzw. hoher Gewinnwahrscheinlichkeit basieren.
Der Erwartungswert
Der Erwartungswert ist die Differenz aus der Multiplikation Ihres durchschnittlichen Gewinns und durchschnittlichen Verlustes mit Ihrer Gewinnrate. Die Formel lautet:
(Gewinnchancen x durchschnittlicher Gewinnbetrag) – (Verlustchancen x durchschnittlicher Verlustbetrag)
Der Erwartungswert des Tradingsystems in unserem Beispiel beträgt:
(0,5 x 200) – (0,5 x 100) = 50.
Das Tradingsystem weist also einen positiven Erwartungswert auf.
Um gewinnbringend zu traden, sind somit zwei Schritte erforderlich.
- Erlernen Sie eine Tradingmethode mit positivem Erwartungswert.
- Lieben Sie Ihre Verluste.
Traden mit einer geschäftlichen Einstellung
Nun werden wir den gleichen Gedanken von einer anderen Seite betrachten. Trading ist ein Geschäft, und es zahlt sich aus, dies zu bedenken.
Stellen Sie sich vor, dass sie ein konventionelles Geschäft betreiben und Computer verkaufen. Wie verdienen Sie dann Ihr Geld? Sie verkaufen Computer mit Gewinn.
Aber wir können keine Computer verkaufen, ohne diese zuerst einzukaufen. Wir müssen Computer einkaufen, wodurch Kosten entstehen. Das sind die Kosten des Geschäfts, um am Ende Geld zu verdienen.
Bei einem Trading-Geschäft sind die Verlusttrades die Kosten des Geschäfts. Sie müssen Computer kaufen, um diese mit einem Gewinn zu verkaufen. Sie müssen Verlusttrades haben, so dass Sie am Ende auch Gewinntrades haben.
Die einzige Möglichkeit, um Verluste zu vermeiden, besteht darin, überhaupt nicht zu handeln. Kein Risiko, kein Gewinn.
Da es beim Trading um Wahrscheinlichkeiten geht, sind Verluste nicht nur unvermeidbar, sondern sie sind sogar notwendig für gewinnbringendes Trading. Wenn Sie das verstanden haben, werden Sie anfangen, Ihre Verluste dankbar entgegenzunehmen und zerstörerisches Verhalten beim Trading zu vermeiden.
Lesetipp: Effektives Money Management im Trading
Das Risiko des Totalverlustes (Risk of Ruin)
Es gibt eine wesentliche Ausnahme in Bezug auf das Prinzip „Mehr verlieren heißt, mehr gewinnen“. Sie dürfen nie so viel verlieren, dass Sie riskieren, Ihr Tradingkonto zu vernichten.
Vernichtet ist ein Tradingkonto dann, wenn Sie nicht mehr in der Lage sind zu traden. Das bedeutet, Sie können es sich nicht einmal mehr leisten, die kleinste Position in Ihrem gewohnten Markt zu eröffnen. Beispielsweise beträgt Ihre Daytrading-Margin für ES-Futures 500 $. Wenn Ihr Tradingkonto aber unter 500 $ gesunken ist, ist es vernichtet, da Sie nicht einmal mehr die Margin für einen einzigen Kontrakt hinterlegen können.
Da Verluste selbst bei der besten Tradingstrategie unvermeidbar sind, werden Sie die Erfahrung von Minuslagen (Drawdowns) machen. Überwachen Sie Ihre Verluste und sorgen Sie dafür, dass Ihr Konto durch diese Minuslagen nicht vernichtet wird.
Die Moral dieser Ausnahme ist: Nehmen Sie Verluste gelassen entgegen, aber vermeiden Sie den Totalverlust.
Den Totalverlust zu vermeiden, ist eine Frage des Geldmanagements zur Kontrolle Ihrer Positionsgrößen und der Disziplin, sich an daranzuhalten.
Lesen Sie: A Trader’s Money Management System: How to Ensure Profit and Avoid the Risk of Ruin (Wiley Trading)
Schlussbetrachtung: Profitable Trader lieben es, Geld zu verlieren
Die wahre Natur der Verluste bei einem lukrativen Tradingsystem zu verstehen, ist äußerst hilfreich für sich abmühende Trader.
Das Realisieren von Verlusten macht Sie reich, wenn Sie:
- einen Vorteil im Trading haben (Trading Edge)
- diszipliniert sind
- die richtige Positionsgröße in Ihrem entsprechenden Geldmanagement-Modell wählen.
Berücksichtigen Sie diese Faktoren, und Sie werden sich an Ihren Verlusten erfreuen (und an den Gewinnen, die damit einhergehen).
Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: How profitable is losing money
Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud
Häufige Fragen (FAQ) zum Thema “Profitabel traden”
Warum wird gesagt, dass das Verlieren von Geld profitabel ist?
Verluste sind für Händler tatsächlich profitabel, da sie ein notwendiger Bestandteil des Handelsprozesses sind. Ohne Verluste gibt es auch keine Gewinne.
Wie kann ich profitabel handeln, wenn ich Geld verliere?
Es ist wichtig, ein Handelssystem mit positivem Erwartungswert zu haben. Dies bedeutet, dass trotz einiger Verluste das System im Laufe der Zeit profitabel ist.
Was ist der Erwartungswert im Handel?
Der Erwartungswert ist der durchschnittliche Betrag, den Sie von einem Trade erwarten können. Er wird durch die Differenz zwischen den Produkten Ihrer Gewinnrate und Ihren durchschnittlichen Gewinn- und Verlustbeträgen berechnet.
Warum sollte ich den Handel als Geschäft betrachten?
Wie in jedem Geschäft gibt es auch im Trading Kosten, und diese Kosten sind Verluste. Um Gewinne zu erzielen, müssen Sie bereit sein, diese Kosten zu tragen.
Was ist das Risiko des Ruins im Handel?
Das Risiko des Ruins tritt auf, wenn Sie so viel Geld verlieren, dass Sie nicht mehr handeln können, weil Ihr Konto den Mindestbetrag unterschreitet, der für den Handel erforderlich ist.
Wie kann ich das Risiko des Ruins vermeiden?
Es ist wichtig, ein gutes Risikomanagement zu haben, Ihre Handelsgröße zu kontrollieren und die Disziplin zu haben, Ihrem Handelsplan zu folgen.
Warum wird gesagt, dass profitable Händler es lieben, Geld zu verlieren?
Profitable Händler erkennen, dass Verluste ein notwendiger Bestandteil des Handels sind. Wenn sie ihre Verluste akzeptieren und das richtige Positionsgrößenmodell anwenden, können
Galen Woods ist eine Koryphäe im Price Action Daytrading und gibt das gesammelte Wissen in seinemKurs "Day Trading With Price Action" weiter.
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