Eine Kurslücke (Gap) im Chart kann dich als Trader reich machen – oder teuer kosten. Wer Gap Trading beherrscht, erkennt frühzeitig, ob ein neuer Trend beginnt, sich fortsetzt oder erschöpft ist.
Ein Gap entsteht, wenn der Eröffnungskurs eines Handelstages deutlich über oder unter dem Schlusskurs des Vortages liegt – ein Bereich, in dem schlicht kein Handel stattfand. Gaps tauchen bei Aktien, Indizes wie dem DAX, Forex-Paaren und Rohstoffen auf, besonders häufig nach überraschenden Quartalszahlen, wichtigen Wirtschaftsdaten oder über das Wochenende (Wochenend-Gap).
In diesem Guide lernst du alles, was du als Trader über Kurslücken wissen musst:
- Die vier Gap-Arten (Breakaway, Runaway, Exhaustion, Common Gap) und ihre Bedeutung
- Wann ein Gap geschlossen wird (Gap Fill) – und wann nicht
- Konkrete Gap Trading Strategien mit Einstieg, Stop Loss und Gewinnziel
- Praxisbeispiele für das Gap Trading am DAX
Ob du ein Daytrader bist, der kurzfristige Gap-Closes nutzen will, oder ein Swing-Trader, der Ausbruchs-Gaps als Trendsignal handelt – dieser Artikel zeigt dir, wie du Kurslücken systematisch und mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis einsetzt.
Gap Trading und Kurslücken – das Wichtigste vorweg:
Gap Trading: Ein Gap ist eine Lücke zwischen zwei aufeinanderfolgenden Preisniveaus auf einem Chart. Es tritt auf, wenn der niedrigste Preis eines Tages höher ist als der höchste Preis des vorherigen Tages (oder umgekehrt).
Arten von Gaps:
- Erschöpfungsgaps (Exhaustion Gap): Diese treten am Ende eines Preistrends auf und signalisieren, dass der letzte schnelle Preisanstieg oder -abfall bald enden wird.
- Gewöhnliche Gaps (Common Gap): Diese Gaps sind meist unbedeutend und werden oft innerhalb eines Tages geschlossen. Sie haben keine besondere technische Bedeutung.
- Ausbruchsgaps (Breakaway Gap): Diese Gaps treten auf, wenn der Preis aus einer Handelsspanne oder einem anderen Chartmuster ausbricht. Sie signalisieren den Beginn eines neuen Trends.
- Fortsetzungsgaps (Continuation Gap): Auch als “Runaway Gaps” bekannt, treten diese in der Mitte eines starken Trends auf und signalisieren, dass der Trend sich fortsetzen wird.
Wie können Händler von Gaps profitieren?
- Gap-Trading-Strategien: Einige Händler versuchen, Gaps zu handeln, indem sie darauf wetten, dass sich das Gap schließt. Wenn zum Beispiel ein Aufwärtsgap auftritt, könnten sie verkaufen, in der Erwartung, dass der Preis zurückgeht, um das Gap zu schließen.
- Stop-Loss-Platzierung: Gaps können als Bereiche für die Platzierung von Stop-Loss-Orders verwendet werden, da ein Preis, der in ein Gap eindringt, oft ein Signal für eine Trendumkehr ist.
- Trendbestätigung: Ein Fortsetzungsgap kann als Bestätigung eines bestehenden Trends dienen, was Händlern helfen kann, ihre Positionen zu erhöhen oder neue Positionen in Richtung des Trends zu eröffnen.
Gaps/Kurslücken werden zwar oft geschlossen, aber das ist nicht immer der Fall. Händler sollten daher immer ihre Risiken managen und nicht allein auf die Gap-Theorie vertrauen. Andere technische Analysewerkzeuge und Indikatoren sollten auch immer verwendet werden, um Handelsentscheidungen zu treffen.
Gap Up / Gap Down
Gap Up und Gap Down – Aufwärts- und Abwärts-Kurslücken erklärt
Kurslücken entstehen in zwei Richtungen: nach oben oder nach unten. Diese Richtung ist das erste, was ein Trader einschätzen sollte – denn sie bestimmt maßgeblich, welche Strategie infrage kommt.
Was ist ein Gap Up?
Ein Gap Up (Aufwärts-Gap) entsteht, wenn der Eröffnungskurs eines Handelstages über dem Schlusskurs des Vortages liegt. Im Chart erscheint eine sichtbare Lücke nach oben – zwischen der letzten Kerze des Vortages und der ersten Kerze des neuen Tages wurde kein einziger Kurs gehandelt.
Typische Auslöser für ein Gap Up:
- Überraschend starke Quartalszahlen eines Unternehmens
- Positive Übernahmenachrichten oder strategische Partnerschaften
- Unerwartet gute Wirtschaftsdaten (z.B. Arbeitsmarktbericht, BIP)
- Starke Kursgewinne an US-Börsen über Nacht, die den DAX mit nach oben ziehen
Ein Gap Up signalisiert in vielen Fällen starkes Kaufinteresse. Entscheidend ist jedoch, was danach passiert: Steigen die Kurse weiter, deutet das auf ein Breakaway Gap oder Runaway Gap hin. Kehrt der Kurs schnell in die Lücke zurück, handelt es sich oft um ein Erschöpfungsgap oder ein Common Gap, das zum Gap Fill neigt.
Was ist ein Gap Down?
Ein Gap Down (Abwärts-Gap) entsteht, wenn der Eröffnungskurs unter dem Schlusskurs des Vortages liegt. Auch hier bleibt ein Kursbereich im Chart ungehandelt – diesmal nach unten.
Typische Auslöser für ein Gap Down:
- Enttäuschende Unternehmenszahlen oder Gewinnwarnungen
- Geopolitische Ereignisse oder Krisennachrichten über Nacht
- Zinsentscheidungen oder überraschende Notenbankaussagen
- Schwache US-Futures vor der europäischen Börseneröffnung
Gap Downs werden von vielen Tradern gefürchtet, weil sie offene Long-Positionen stark belasten können – besonders dann, wenn der Stop Loss durch die Lücke „übersprungen” wird und zu einem deutlich schlechteren Kurs ausgeführt wird (sogenannter Slippage-Effekt).
Gap Up / Gap Down – die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick
| Merkmal | Gap Up | Gap Down |
|---|---|---|
| Richtung | Eröffnung über Vortages-Schluss | Eröffnung unter Vortages-Schluss |
| Sentiment | Bullisch (Kaufdruck) | Bärisch (Verkaufsdruck) |
| Typische Ursachen | Gute Nachrichten, starke Futures | Schlechte Nachrichten, schwache Futures |
| Gap Fill Wahrscheinlichkeit | Hoch bei Common Gaps | Hoch bei Common Gaps |
| Risiko für Trader | Short-Positionen werden belastet | Long-Positionen werden belastet |
Gap Up / Gap Down richtig handeln
Nicht jedes Gap Up ist ein Kaufsignal – und nicht jedes Gap Down ein Verkaufssignal. Entscheidend ist der Kontext im Chart:
Gap Up im Aufwärtstrend: Oft ein Runaway Gap oder Breakaway Gap – Trendfortsetzung wahrscheinlich, Einstieg auf der Long-Seite prüfen.
Gap Up nach langer Rally: Vorsicht – könnte ein Exhaustion Gap sein. Schließt sich die Lücke schnell wieder, ist das ein Warnsignal für eine Trendwende.
Gap Down im Abwärtstrend: Trendbestätigung möglich – bärische Fortsetzung wahrscheinlich.
Gap Down nach starkem Sell-off: Könnte ein Erschöpfungsgap sein – auf schnelles Schließen der Lücke als Umkehrsignal achten.
Als Faustregel gilt: Immer das Volumen beachten. Ein Gap Up oder Gap Down mit überdurchschnittlichem Volumen hat deutlich mehr Aussagekraft als eine Kurslücke, die bei geringem Handel entsteht.
Wochenend-Gap
Wochenend-Gap – wenn der Markt mit einer Kurslücke in die neue Woche startet
Der Wochenend-Gap ist eine der häufigsten und zugleich gefährlichsten Formen der Kurslücke – besonders für Trader, die Positionen über das Wochenende halten. Gleichzeitig bietet er regelmäßige und planbare Trading-Chancen, wenn man weiß, worauf man achten muss.
Was ist ein Wochenend-Gap?
Ein Wochenend-Gap entsteht, wenn der Eröffnungskurs am Montagmorgen deutlich vom Schlusskurs des Freitagabends abweicht. Zwischen Freitagsschluss und Montagseröffnung sind die meisten Börsen geschlossen – der Handel ruht, aber die Welt dreht sich weiter.
In diesen rund 60 Stunden können Ereignisse eintreten, die den Markt erheblich bewegen:
- Politische Entscheidungen oder Krisen am Wochenende
- Überraschende Zentralbankaussagen oder Notfallmaßnahmen
- Geopolitische Eskalationen oder Naturkatastrophen
- Fusionen, Übernahmen oder Insolvenzmeldungen außerhalb der Handelszeiten
- Starke Kursbewegungen an asiatischen Märkten, die vor der europäischen Eröffnung auftreten
Das Ergebnis: Der DAX, der am Freitag bei 18.500 Punkten schloss, kann am Montagmorgen bei 18.200 oder 18.800 eröffnen – ohne dass dazwischen ein einziger Trade stattfand.
Statistisch werden rund 70–80 % aller Common Gaps am Aktienmarkt innerhalb von 5 Handelstagen geschlossen – bei Breakaway Gaps ist die Quote deutlich geringer.
Wochenend-Gap am DAX – besonders relevant für deutsche Trader
Der DAX ist für Wochenend-Gaps besonders anfällig, weil er stark von internationalen Einflüssen abhängt. Bewegungen im US-Markt am Freitagabend nach DAX-Schluss, Entwicklungen in Asien über das Wochenende oder politische Nachrichten aus den USA wirken sich direkt auf die Montagseröffnung aus.
Ein hilfreicher Frühindikator: DAX-Futures. Diese werden auch außerhalb der regulären Handelszeiten gehandelt und zeigen bereits am Sonntagabend an, in welche Richtung der DAX wahrscheinlich eröffnen wird. Wer Positionen über das Wochenende hält, sollte die Futures-Kurse am Sonntagabend im Blick haben.
Das Risiko für Positionshalter
Wer eine offene Position über das Wochenende hält, trägt das volle Wochenend-Gap-Risiko. Besonders kritisch: Ein Stop Loss schützt in diesem Fall nur bedingt. Springt der Kurs am Montagmorgen durch dein Stop-Loss-Level, wird die Order zum nächsten verfügbaren Kurs ausgeführt – der kann deutlich schlechter sein als geplant.
Beispiel: Du hältst eine Long-Position im DAX mit einem Stop Loss bei 18.300 Punkten. Der DAX schließt am Freitag bei 18.450. Über das Wochenende kommen negative Nachrichten, der DAX eröffnet am Montag bei 18.100 Punkten. Dein Stop Loss bei 18.300 wird übersprungen – du wirst bei 18.100 ausgestoppt und verlierst statt der geplanten 150 Punkte satte 350 Punkte.
Dieses Phänomen nennt sich Slippage und ist beim Wochenend-Gap besonders ausgeprägt.
Wochenend-Gap als Trading-Chance
Viele erfahrene Trader nutzen Wochenend-Gaps gezielt, weil sie eine statistische Besonderheit aufweisen: Die Mehrheit der Wochenend-Gaps wird im Laufe des Montags oder der darauffolgenden Tage wieder geschlossen. Der Grund ist einfach – Marktteilnehmer, die über das Wochenende auf der falschen Seite erwischt wurden, schließen ihre Positionen, sobald der Markt öffnet, was den Kurs zurück in Richtung der Lücke treibt.
Eine typische Wochenend-Gap-Strategie sieht so aus:
- Gap identifizieren: Montagmorgen prüfen, ob und wie groß der Gap zur Freitagseröffnung ist
- Kontext einschätzen: Handelt es sich um ein Common Gap (ohne besondere Nachrichtenlage) oder steckt ein fundamentales Ereignis dahinter?
- Auf Gap Fill spekulieren: Bei einem Common Gap ohne starken fundamentalen Auslöser einen Trade in Richtung der Lücke erwägen
- Enges Risikomanagement: Stop Loss knapp außerhalb der Lücke platzieren, da ein Nicht-Schließen das Setup entkräftet
Wichtig: Diese Strategie funktioniert am besten bei gewöhnlichen Gaps (Common Gaps). Bei Wochenend-Gaps, die durch ein starkes fundamentales Ereignis ausgelöst wurden – etwa eine überraschende Leitzinsentscheidung oder eine geopolitische Eskalation – ist die Gap-Fill-Wahrscheinlichkeit deutlich geringer. In solchen Fällen kann das Gap auch der Startschuss für einen neuen Trend sein.
Wochenend-Gap – das Wichtigste auf einen Blick
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Entstehung | Freitagsschluss weicht von Montagseröffnung ab |
| Häufigkeit | Jedes Wochenende möglich, besonders nach ereignisreichen Wochen |
| Hauptrisiko | Slippage – Stop Loss kann übersprungen werden |
| Frühindikator | DAX-Futures am Sonntagabend beobachten |
| Gap Fill Wahrscheinlichkeit | Hoch bei Common Gaps, gering bei fundamentalen Auslösern |
| Betroffene Märkte | Aktien, Indizes (DAX, S&P 500), Rohstoffe – nicht Krypto |
Risiken des Gap Tradings
Risiken beim Gap Trading – was Trader unbedingt wissen müssen
Gap Trading bietet attraktive Chancen, birgt aber spezifische Risiken, die viele Einsteiger unterschätzen. Wer diese Risiken kennt und aktiv managt, handelt deutlich stabiler – wer sie ignoriert, kann auch bei einer grundsätzlich richtigen Markteinschätzung empfindliche Verluste erleiden.
1. Slippage – der Stop Loss schützt nicht immer
Das größte Risiko beim Gap Trading ist die Slippage: Dein Stop Loss wird nicht zum eingestellten Kurs ausgeführt, sondern zum nächsten verfügbaren Kurs nach dem Gap – der kann deutlich schlechter sein.
Das passiert immer dann, wenn der Markt mit einem Gap direkt durch dein Stop-Loss-Level springt, ohne dass dort überhaupt ein Trade stattgefunden hat. Der Broker führt deine Order dann zum Eröffnungskurs aus – und der kann weit von deinem geplanten Ausstieg entfernt liegen.
Besonders gefährlich bei:
- Positionen, die über Nacht gehalten werden
- Wochenend-Gaps nach ereignisreichen Freitagen
- Einzelaktien vor Quartalszahlen
Schutzmaßnahme: Positionsgrößen bei Overnight-Trades bewusst reduzieren, damit ein unerwartetes Gap das Gesamtdepot nicht überproportional belastet.
2. Falsche Gap-Klassifikation – Breakaway für Common Gap gehalten
Nicht jedes Gap, das wie ein starkes Ausbruchssignal aussieht, ist auch eines. Wer ein gewöhnliches Common Gap für ein Breakaway Gap hält und darauf eine Trendfolgeposition eröffnet, steigt oft genau dann ein, wenn der Kurs bereits zur Lücke zurückkehrt.
Typisches Szenario: Der DAX eröffnet mit einem Gap Up, du kaufst in Erwartung eines neuen Aufwärtstrends – aber das Gap schließt sich noch am selben Tag wieder vollständig.
Schutzmaßnahme: Immer mindestens zwei Bestätigungskriterien prüfen, bevor du ein Gap klassifizierst – Volumen, vorheriger Trend und die Nachrichtenlage sind die wichtigsten Filter.
3. Overnight-Risiko – offene Positionen ohne Absicherung
Wer Positionen über Nacht oder über das Wochenende hält, ist dem Overnight-Risiko ausgesetzt. In der handelsfreien Zeit können Nachrichten entstehen, die den Kurs erheblich bewegen – und du kannst nicht reagieren.
Dieses Risiko betrifft nicht nur Gap-Trader im engeren Sinne, sondern jeden Swing-Trader oder Positionstrader, der keine Intraday-Strategie fährt.
Schutzmaßnahme: Vor dem Wochenende prüfen, welche relevanten Ereignisse anstehen – Zentralbankentscheidungen, Quartalszahlen, geopolitische Entwicklungen. Im Zweifelsfall Positionsgröße reduzieren oder Position schließen.
4. Overtrading – zu viele Gaps, zu wenig Selektion
Gaps entstehen regelmäßig – besonders am DAX gibt es statistisch mehrere hundert relevante Kurslücken pro Jahr. Das verleitet viele Trader dazu, jeden Gap handeln zu wollen. Das Ergebnis ist Overtrading: zu viele Trades mit zu wenig Qualität, was die Transaktionskosten erhöht und die Trefferquote senkt.
Schutzmaßnahme: Klare Regelwerke definieren, welche Gap-Typen du handelst und welche nicht. Besonders Common Gaps ohne klaren Kontext sollten konsequent ignoriert werden.
5. Emotionale Entscheidungen nach einem Gap
Ein überraschendes Gap – besonders ein Gap Down in einer bestehenden Long-Position – löst bei vielen Tradern eine emotionale Reaktion aus: Entweder sie schließen die Position in Panik zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, oder sie halten verbissen an der Position fest, obwohl das Setup längst nicht mehr gilt.
Beide Reaktionen sind teuer. Professionelle Gap-Trader handeln nach Plan, nicht nach Gefühl.
Schutzmaßnahme: Vor jedem Trade schriftlich festhalten, unter welchen Bedingungen die Position geschlossen wird – und diesen Plan auch nach einem unerwarteten Gap konsequent befolgen.
6. Gaps bei illiquiden Märkten – erhöhtes Risiko
In illiquiden Märkten oder bei Einzelaktien mit geringem Handelsvolumen können Gaps besonders groß ausfallen. Hier fehlt es an Marktteilnehmern, die den Kurs stabilisieren – schon eine einzige große Order kann den Kurs erheblich bewegen und eine ungewöhnlich große Kurslücke erzeugen, die keinerlei technische Aussagekraft hat.
Schutzmaßnahme: Gap Trading auf liquide Märkte konzentrieren – DAX, S&P 500, EUR/USD und andere hochliquide Instrumente liefern zuverlässigere Gap-Signale als Small Caps oder exotische Märkte.
Risiken im Überblick
| Risiko | Beschreibung | Schutzmaßnahme |
|---|---|---|
| Slippage | Stop Loss wird übersprungen | Positionsgröße bei Overnight-Trades reduzieren |
| Falsche Klassifikation | Common Gap wird für Breakaway gehalten | Volumen, Trend und Newslage prüfen |
| Overnight-Risiko | Marktbewegungen in handelsfreier Zeit | Ereigniskalender prüfen, Position ggf. schließen |
| Overtrading | Zu viele Gaps gehandelt | Klares Regelwerk für Gap-Selektion definieren |
| Emotionale Entscheidungen | Panik oder Sturheit nach unerwartetem Gap | Handelsplan vor Trade schriftlich festhalten |
| Illiquide Märkte | Gaps ohne technische Aussagekraft | Fokus auf liquide Instrumente wie DAX, S&P 500 |
Gap Trading: Wie handelt man Breakaway Gaps (Kurslücke)?
Kurslücken (engl. Gaps), manchmal auch Fenster genannt, sind wichtige Merkmale in Charts, die in Tagescharts (und höheren Zeitrahmen) von Kurscharts zu finden sind. Diese auffälligen Lücken im Chart sind die Folge eines außergewöhnlichen Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage. Und das Lückenmuster mit dem besten Chance-Risiko-Verhältnis stellt die Ausbruch-Kurslücke (engl. Breakaway Gap) dar.
Als Swing-Trader können Sie Kurslücken nicht vernachlässigen.
Kurslücken treten überall auf, und eine Ausbruchlücke weist eine Sonderstellung auf. Sie bezeichnet einen Ausbruch aus einer Konsolidierung und das Einläuten von Trends.
Für einen privat tätigen Trader ist es auf der Grundlage einer gewinnbringenden Tradingstrategie am besten, sich so früh wie möglich einem Trend anzuschließen. Je früher Sie in den Markttrend einsteigen, desto größer ist Ihr Gewinnpotenzial. Aus diesem Grund lohnt es sich, Breakaway Gaps zu erkennen.
Was ist ein Breakaway Gap?
Viele Chartmuster der Price Action haben Bezeichnungen, die nicht hilfreich sind. Eine Ausnahme bildet das Breakaway Gap. Dies hilft dabei, sich zu vergegenwärtigen, worum es sich handelt und wie man diese Formation erkennt.
Ausbruch-Kurslücken müssen aus irgendetwas ausbrechen.
Vom Blickwinkel der Price Action aus betrachtet, muss es sich um einen Ausbruch aus einem Konsolidierungsbereich handeln.
Indem der Markt mit einer großen Kurslücke ausbricht, kündigt er den Beginn eines neuen Trends an. Es kann sich um eine Umkehrung der Marktrichtung handeln, oder es entwickelt sich ein Trend ausgehend aus einer irgendeinem Konsolidierungsmuster.
(Obwohl Ausbruch-Kurslücken häufig Trends in Gang setzen, ist dies aber nicht immer der Fall.)
Der folgende Chart zeigt ein Breakaway Gap, das aus einem Konsolidierungsbereich ausgebrochen ist. Der Ausbruch erfolgte in die Richtung des Trends.
Um die Ausbruchlücke einschätzen zu können, müssen Sie diese mit anderen Arten von Kurslücken vergleichen.
Einfache Anleitung zur Bewertung verschiedener Arten von Kurslücken:
- Ausbruch-Kurslücke (Breakaway Gap): beginnt einen neuen Trend
- Ausreißer-Kurslücke (Runaway Gap): setzt einen Trend fort
- Erschöpfungskurslücke (Exhaustion Gap): beendet einen Trend
- Herkömmliche Kurslücken: unbedeutend, weil sie rasch ausgeglichen werden.
Klicken Sie auf die obigen Links, um mehr über die einzelnen Arten von Kurslücken zu erfahren.
Einige Chartbeispiele:
Die oben gezeigte Liste beschreibt, was in einem optimalen Markt vor sich geht, der von Kurslücken-Tradern beherrscht wird.
In der Praxis können Trends jedoch anfangen, weitergehen oder enden, ohne dass sich überhaupt Kurslücken gebildet haben.
Es ist zwar einfach, Kurslücken später zu erkennen, aber viel schwieriger ist es, diese in Echtzeit zu identifizieren, während sie sich entwickeln. Denken Sie daran, dass es sehr unübersichtlich aussehen kann, wobei es hilfreich sein kann, Hinweise von anderen Kursformationen zu berücksichtigen.
Die Kenntnis der verschiedenen Arten von Kurslücken ist von entscheidender Bedeutung zur Erfassung des Gesamtbildes.
Aber um Kurslücken handeln und von ihnen profitieren zu können, müssen Sie sich eingehend mit jeder einzelnen Art beschäftigen. Sie müssen alle Arten von Kurslücken beherrschen.
In dieser Anleitung lernen Sie, Breakaway Gaps zu meistern.
Lesetipp: Was sind Fair Value Gaps (FVG)? Definition, Erklärung und Beispiele (2026)
Wie erkennt man ein Breakaway Gap?
Kommen wir zunächst auf das Wesentliche zu sprechen, nämlich wie man Ausbruch-Kurslücken erkennt.
Man unterscheidet drei Hauptkriterien für ein Breakaway gap:
- Ausbruch aus einem konsolidierenden Chartmuster
- Hohes Volumen (besonders wichtig bei bullischen Ausbrüchen)
- Die Kurslücke wird nicht schnell geschlossen.
Das dritte Kriterium bezieht sich auf eine nachträglich erfolgte Betrachtung, das heißt, dass es erst nach der Erfüllung der ersten beiden Bedingungen als Bestätigung dienen kann.
Nun schauen wir uns folgendes Beispiel an:
- Die Kurslücke entstand, als der Aktienkurs aus dieser Konsolidierung ausbrach. Beachten Sie die steigenden Tiefs der Swings innerhalb der Konsolidierung. Dies sprach eindeutig für einen Ausbruch nach oben.
- Der Ausbruch-Kursstab entwickelte ein neues Hoch, das mit außergewöhnlichem Volumen einherging.
- Die bullische Dynamik (Momentum) setzte sich durch, wobei der Markt die Lücke nicht schließen konnte.
Von Ereignissen angetriebene Ausbruch-Kurslücken
Es folgt eine letzte Anmerkung zum Erkennen von Ausbruch-Kurslücken.
Es handelt sich um sehr starke Kurskonstellationen. Daher kommt es sehr selten vor, dass sie sich ohne auslösende Ereignisse entwickeln (z.B. überraschende Meldungen zu Gewinnen oder wichtige Veröffentlichungen).
Wichtige Fundamentaldaten fördern die Bildung der meisten Breakaway Gaps. Daher sind die wichtigen Ereignisse, die sich auf Ihre Aktie auswirken, hilfreich zu deren Bestätigung.
Alle Trader werden von einem besseren Verständnis der Kurslücken profitieren. Ausbruch-Kurslücken sind jedoch besonders bedeutsam für Position-Trader, die die Fundamentalanalyse mit der Technischen Analyse verbinden.
Wie macht man Breakaway Gaps ausfindig?
Sie können die meisten Aktien-Scanner einsetzen, um Kurslücken (Gaps) zu scannen.
Sie müssen den Chart allerdings nochmals überprüfen, um herauszufinden, ob es sich tatsächlich um ein Breakaway Gap handelt.
Hier sind drei Gap Scanner, die Sie ausprobieren können:
Eine weitere Methode zur Ermittlung von Breakaway Gaps besteht darin, den Earnings Calendar zu verfolgen. Wie erwähnt, führen wichtige Ereignisse wie die Veröffentlichung der Ertragslage häufig zu Kurslücken.
Aus diesem Grund können Sie Ihre Suche nach Aktien dann beginnen, wenn:
- die Veröffentlichung der Gewinne kurz bevorsteht; und
- sich die Kurse in einer Konsolidierung bewegen.
Diese Schritte helfen Ihnen, eine Vorauswahl zu treffen, die Sie nach möglichen Ausbruchlücken durchsuchen können. Dieser Ansatz ist auf die Prognose ausgerichtet.
Es folgen drei Quellen für Gewinnprognosen, die Sie verwenden können:
Wie beurteilt man die Qualität eines Breakaway Gap?
Erstens wollen Sie ein geringes Volumen innerhalb des Konsolidierungsbereichs und hohes Volumen bei der Ausbruch-Kurslücke sehen.
Als nächstes sollten Sie sich entsprechend Bulkowskis Forschung auf Breakaway Gaps ausrichten, die durch den vorherrschende Trend unterstützt werden. Schauen Sie sich die Richtung des Marktes an, bevor er in die Konsolidierung geriet. Eine Ausbruck-Kurslücke in die gleiche Richtung ist ein gutes Zeichen.
Schließlich gibt der Abstand der Kurslücke einen Hinweis auf die letztendliche Stärke des Trends.
Allerdings ist der tatsächliche Abstand der Ausbruch-Kurslücke in Dollar nicht aussagekräftig. Stattdessen sollten Sie eine Kombination der folgenden Methoden verwenden:
- Kursveränderung in %
- mehrfaches ATR
- Chartformation
Kursveränderung in %:
Diese Methode ist hilfreich, um den Lückenabstand hinsichtlich des Aktienkurses zu optimieren.
ATR mehrfach:
Nehmen Sie den Abstand der Kurslücke und dividieren Sie diesen durch den ATR der Aktie. Dies wird Ihnen eine Vorstellung über die Signifikanz der Kurslücke über den ATR-Beobachtungszeitraum vermitteln.
Chartformation:
Wie erläutert, bricht ein Breakaway Gap aus einem Chartmuster aus.
Ziehen Sie den Lückenabstand heran und dividieren Sie ihn durch die Höhe des Chartmusters. Eine höhere Zahl stellt eine bedeutendere Kurslücke dar.
Wie handelt man ein Breakaway Gap?
Aggressive Methode
Die aggressive Methode besteht darin, sofort nach einer Ausbruch-Kurslücke einzusteigen.
Aber wenn sich der Trend nicht unmittelbar danach einstellt, sollten Sie mit ungünstigen Kursbewegungen rechnen. Dieser Ansatz beschert Ihnen zwar mehr Trades, aber er ist auch mit höherem Risiko verbunden.
Bei dieser Strategie können Sie Ihre erste Verluststopp-Order direkt unter der Konsolidierungsformation platzieren. Wenn sich der Ausbruch dann zu Ihrem Vorteil entwickelt, sollten Sie nach Möglichkeiten suchen, den Verluststopp enger heranzuziehen.
Betrachten Sie nun das folgende Beispiel.
- Der Markt bewegt sich seitwärts und bildet eine Konsolidierung.
- Eröffnen Sie eine Longposition zum Schlusskurs des Ausbruchlücken-Tages.
- Dies sind Kursbereiche eines ersten Verluststopps für dieses Breakaway Gap Setup.
- Sie können anschließend dieses nachfolgende Swing-Tief verwenden, um Ihren Verluststopp näher an Ihre Position heranzuziehen.
Ist es Ihnen zu riskant, den Verluststopp unter der Konsolidierung zu platzieren? Eine gute Alternative sind auf der Volatilität basierende Verluststopps.
Konservative Methode
Die konservative Methode ist der Einstieg aufgrund eines Pullbacks.
Im Idealfall sollte der Pullback (Kursrücksetzer) die Kurslücke testen. Aber das ist nicht unbedingt notwendig. Das Problem dabei ist, dass Sie möglicherweise einige erstklassige Trends verpassen, die keine Pullback-Einstiege bieten.
Einer der Vorteile für einen Einstieg aufgrund eines Pullbacks besteht darin, dass Sie einen viel engeren ersten Verluststopp platzieren können.
- Die Ausbruch-Kurslücke bricht aus einer Dreieck-Chartmuster aus.
- Die meisten Konsolidierungsmuster funktionieren besser bei U-förmigen Volumenformationen.
- Konservative Einstiege über Rücksetzer (Pullbacks) zur Kurslücke. Hier funktionierte der zweite Einstieg über eine bärische „Pin Bar“ besser.
Wie realisiert man Gewinne?
Bei der Ausbruch-Kurslücke gibt es drei Möglichkeiten, die Sie für die Gewinnmitnahme in Betracht ziehen können.
- Lassen Sie Gewinne mit einem Trailing-Stopp laufen.
- Planen Sie Gewinnziele mit einer Chartformation.
- Warten Sie auf eine Fortsetzung-Kurslücke (oder Runaway Gap) und projizieren Sie entsprechend das Gewinnziel.
Nachgezogener Verluststopp (Trailing Stop Loss)
Unter der Voraussetzung, dass eine Ausbruch-Kurslücke einen Trend einleitet, sind nachgezogene Verluststopps optimal, weil sie ermöglichen, die Gewinne laufen zu lassen. Diese Vorgehensweise gibt Ihnen die Gelegenheit, den Großteil eines vorherrschenden Trends zu erfassen.
Dieser Ansatz hilft Ihnen, Ihren Verluststopp näher an Ihre Position heranzuziehen, sowie Ihre Gewinne laufen zu lassen.
Es folgen einige gängige Strategien zum Trailing-Verluststopp, die Sie einsetzen können:
- Nachgezogene Swing-Pivots
- Parbolic SAR
- Chandelier-Verluststopp
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie den Parabolic SAR verwenden können, um Verluststopps im der Kurslücke folgenden Trend nachzuziehen.
Bei steigenden Kursen wird der Parabolic SAR nur nach oben und nicht nach unten verschoben. Aufgrund dieses Verhaltens ist der Parabolic SAR für nachgezogene Verluststopps sehr gut geeignet.
Geplante Gewinnziele aufgrund von Chartmustern
Alle Ausbruch-Kurslücken entspringen einer Konsolidierungsformation wie dem Keil oder dem Dreieck.
Die Höhe dieser Chartmuster bietet die Grundlage für die Festlegung des Gewinnzieles. Weitere mögliche Chartmuster können Sie hier sehen.
Fortsetzungskurslücken (Runaway Gaps)
Trader, die sich auf die Analyse von Kurslücken spezialisiert haben, verwenden gerne eine Ausreißer-Kurslücke (oder Fortsetzungslücke), um ihr Gewinnziel festzulegen.
Voraussetzung ist, dass sich die Runaway Gaps in der Mitte eines Trends bilden. So legen Sie ein Gewinnziel für eine Long Setup fest:
- Bemessen Sie den Abstand von der Unterseite der Konsolidierungsmusters bis zum Runaway Gap.
- Projizieren Sie den Abstand von der Ausreißer-Kurslücke nach oben, um das Gewinnziel festzulegen.
Das Hauptproblem bei dieser Methode besteht darin, dass sich möglicherweise keine Fortsetzungslücke bildet. Also sollten Sie einen Notfallplan bereit haben.
Abschließende Bemerkungen
Designer sprechen darüber, dass der Leerraum ebenso wichtig ist wie die Gestaltungselemente selbst. Ich bin kein Designer, aber ich kann ihnen sagen, dass dies für Candlestick-Charts zutrifft.
Der Zwischenraum zwischen den Candlesticks ist von entscheidender Bedeutung. Man darf Kurslücken nicht außer Acht lassen.
Breakaway Gaps sind nicht immer von großer Tragweite, aber sie sind dennoch wichtig. Die Ermittlung von Konsolidierungsmustern ist eine gute Voraussetzung, um sich auf Breakaway Gap Setups einzustellen.
Ausbruch-Kurslücken bieten das beste Chance-Risiko-Verhältnis. Es erfordert viel Erfahrung, um die geeigneten Lücken auszuwählen und zu traden, aber angesichts ihres enormen Gewinnpotenzials sind sie die Zeit und Mühe wert.
Gap Trading: Wie handelt man Runaway Gaps (Ausreißer-Kurslücken)?
Kurslücken (Gaps) stellen Kurse dar, die nicht im Markt gehandelt wurden. Sie entsprechen Vakuumnestern. Aus diesem Grund sind Trader von Kurslücken fasziniert. Deshalb überrascht es auch nicht, dass es viele Kurslücken-Tradingstrategien gibt. Die Tradingstrategie ist von der Art der Kurslücke abhängig. (Beispielsweise Erschöpfungskurslücken und Ausreißer-Kurslücken.)
Ausreißer-Kurslücken (Runaway Gaps) treten in der Mitte eines Trends auf. Diese Kurslücke zeigt die Eile des Marktes an, dem sich schnell bewegenden Trend nachzukommen. Ausreißer-Kurslücken treiben den Markt an. Daher bieten sie günstige Gelegenheiten, sich dem Trend anzuschließen, während er weiterläuft.
Eine weitere nützliche Besonderheit einer Ausreißer-Kurslücke besteht darin, dass sie sich normalerweise in der Mitte eines Trends bildet. Das bedeutet, dass Sie die Kursbewegung nutzen können, bevor die Kursziele durch die Lücke erreicht werden. Deswegen nennt man die Ausreißer-Kurslücke auch „messende Lücke“. Die Ausreißer-Kurslücke wird im englischen Sprachraum auch als Measuring Gap bezeichnet, weil sie häufig in der Mitte eines Trends auftritt und damit eine direkte Projektion des Kursziels ermöglicht.
Tradingregeln für Runaway Gaps
Bullische Ausreißer-Kurslücke:
- Stark ansteigende Price Action in einem Aufwärtstrend gefolgt von einer Kurslücke.
- Mangelnde Trade-Gelegenheiten aufgrund von Kursrücksetzern (Pullbacks) zeigen Offensivdruck.
- Durchschnittliches oder leicht steigendes Volumen bei einer Kurslücke. (Hohes Volumen könnte auf eine Erschöpfungskurslücke = Exhaustion Gap hinweisen.)
- Kauf zum Schlusskurs des Kurslücken-Tages.
Bärische Ausreißer-Kurslücke:
- Stark fallende Price Action in einem Abwärtstrend gefolgt von einer Kurslücke.
- Mangelnde Trade-Gelegenheiten aufgrund von Kursrücksetzern (Pullbacks) zeigen Offensivdruck.
- Durchschnittliches oder leicht steigendes Volumen bei der Kurslücke. (Hohes Volumen könnte auf eine Erschöpfungskurslücke = Exhaustion Gap hinweisen.)
- Verkauf zum Schlusskurs des Kurslücken-Tages.
Tradingbeispiele für Runaway Gaps
In den folgenden Charts gibt es einige nützliche Indikatoren/Markierungen:
- 20-Perioden Exponential Moving Average (EMA), um starke Kursbewegungen aufzuzeigen.
- Blaues Rechteck zur Kennzeichnung von Kurslücken und Fenstern (Candlestick-Ausdruck)
- Volumen-Grafik mit oberem Bollinger Band (braune Linie), um extremes Volumen zu meiden.
Gewinntrade – Tageschart von JPM
- Der Markt war nach oben ausgerichtet, wobei es nur unbedeutende Kursrücksetzer (Pullbacks) gab. Nachdem der EMA überschritten worden war, sind die Kurse tatsächlich über diesem geblieben.
- Diese Kurslücke war keine sehr große. Da sie jedoch direkt nach einer starken bullischen Kursbewegung erschien, könnte es sich um eine Ausreißer-Kurslücke handeln.
- Das Volumen während der Kurslücke war nicht hoch. (Weit unter der Linie des oberen Bollinger Bandes.)
- Die Geduld lohnte sich, denn der Trade nahm seinen Lauf und erreichte das Gewinnziel.
Verlusttrade – Tageschart von AXP
- Die Kurse der Aktie AXP stiegen rasant über den EMA und hielten sich weiter dort auf.
- Nach dieser bullischen Price Action entstand eine Kurslücke.
- Das Volumen bei der Kurslücke stieg ein wenig, war aber nicht hoch.
- Der Markt hat das geplante Kursziel nicht erreicht. Stattdessen wurde die Kurslücke innerhalb von acht Handelssitzungen ausgeglichen.
Der Offensivdruck der Bullen ist im Beispiel der Aktie JPM eindeutig, wobei die Kurse ohne wesentliche Seitwärtsbewegung stiegen. Im Gegensatz dazu vollzog sich bei der Aktie AXP eine Seitwärtsbewegung, die etwa zwei Wochen dauerte, bevor sie ihren Weg nach oben fortsetzte. Bei Ausreißer-Kurslücken ist der Offensivdruck (von Bullen oder Bären) ein entscheidender Schlüssel zum Erfolg.
Abschließende Bemerkung zu Runaway-Kurslücken
Swingtrader können nicht vermeiden, es mit Kurslücken zu tun zu haben. Kurslücken stellen zwar Risiken dar, mit denen man umgehen können muss, aber sie sind auch günstige Gelegenheiten, die man nutzen kann.
Aus folgenden Gründen sind Ausreißer-Kurslücken für Gap-Trader optimal.
Der Definition nach sind diese Kurslücken auf der Seite des Markttrends. Erschöpfungskurslücken (Exhaustion gaps) sind jedoch gegen den Trend gerichtet. Runaway-Kurslücken (Ausreißer-Lücken) gehen also mit dem Trend.
Runaway-Lücken bieten auch Kursziele für die logische Gewinnmitnahme. Aber verwenden Sie die projizierten Kursziele nicht ohne die Beobachtung der Marktstruktur. Wichtige Widerstände und Unterstützungen können den Markt dazu veranlassen, zum Stillstand zu kommen, bevor das Gewinnziel erreicht wurde. In diesem Fall sollten Sie beim Planen des Gewinnziels Vorsicht walten lassen.
Die Runaway-Lücke wird nur selten geschlossen, bevor ihr Kursziel erreicht worden ist. Nutzen Sie dieses Wissen für die Platzierung Ihres Verluststopps. Bei einer bullischen Ausreißer-Kurslücke sollten Sie Ihren Verluststopp direkt unter der Kurslücke platzieren. Bei einer bärischen Runaway-Kurslücke sollten Sie Ihren Verluststopp genau über der Lücke platzieren.
Die Einteilung von Kurslücken in normale Lücke, Ausreißer-, Ausbruchs- und Erschöpfungslücke ist ein entscheidender Schritt. Allerdings kann kein Trader Kurslücken fehlerfrei einordnen. Daher sollten Sie die Lückentypologie zur größeren Effizienz mit anderen Instrumenten verbinden.
Exhaustion Gap Trading Strategie für Trendwende
Exhaustion Gap: Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf und sehen, dass Ihre Lieblingsaktie über Nacht eine Kurslücke nach oben entwickelte, was Ihnen einen überraschenden Gewinn beschert hat. Ist es Zeit, dass Sie Ihre Gewinne schnappen und Ihre Position schließen? Ist es sogar an der Zeit, Ihre Position zu drehen und einen Leerverkauf zu tätigen?
Wenn es sich um eine Erschöpfungskurslücke (exhaustion gap) handelt, lautet die Antwort wahrscheinlich ja.
Eine Erschöpfungskurslücke tritt ein, nachdem der Trend geschwächt ist. In einem Aufwärtstrend handelt es sich um eine Kurslücke nach oben, die einen letzten Kaufhöhepunkt darstellt. Die Kurslücke zeigt einen Schwall von extrem späten Käufern an. Wenn es dann keine weiteren Dummköpfe mehr gibt, die auch nach ihnen noch kaufen, ist der Trend reif für eine Trendwende. Daher ist die Exhaustion Gap Trading Strategie eine Trendwende-Methode.
(Lesen: Die vier Grundarten von Trade-Setups)
Regeln für die Exhaustion Gap Tradingstrategie
Eine Erschöpfungskurslücke geht mit extrem hohem Volumen einher. Um extreme Situationen aufzufinden, nutze ich die Bollinger Bänder als Standardmethode. In diesem Fall suche ich nach extremem Volumen, indem ich ein 233-Perioden Bollinger Band mit drei Standardabweichungen einsetze und die Volumen-Bars verwende. Jede Volumen-Bar, die das obere Bollinger Band überschreitet, gilt als extrem.
Bullische Trendwende
- Ein Abwärtstrend
- Eine Abwärtskurslücke mit extremem Volumen (wie oben definiert)
- Die Kurslücke wurde innerhalb von fünf Kursstäben geschlossen
Bärische Trendwende
- Ein Aufwärtstrend
- Eine Aufwärtskurslücke mit extremem Volumen (wie oben definiert)
- Die Kurslücke wurde innerhalb von fünf Kursstäben geschlossen
Beispiele für die Exhaustion Gap Tradingstrategie
Gewinntrade: Bullische Trendwende
Das ist ein Tageschart von C. R. Bard, Inc. (BCR). Ganz unten sehen Sie das Volumen. Die orangefarbene Linie bezeichnet die obere Linie der Bollinger Bänder (Periode 233, 3 Standardabweichungen), um extremes Volumen festzustellen.
- Es gab einen eindeutigen Abwärtstrend. Sie können den Trend des Marktes bestimmen, indem Sie Ihre eigenen Tradingmethoden verwenden. Aber allgemein gilt: Je länger der Trend ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Trendwechsel-Trade erfolgreich ist.
- Diese abwärtsgerichtete Kurslücke bildete ein neues Tief mit ausgeprägtem Volumen. Der bullische Kursstab, der nach der Kurslücke folgte, zeigte starken bullischen Druck an. Die Kurslücke wurde innerhalb von drei Tagen geschlossen, und wir bezogen eine Kaufposition, sobald die Kurslücke geschlossen war.
- Nach unserem Einstieg entwickelte sich eine Dreieck-Formation. Durch die Höhe des Dreiecks entsprechend der Mess-Regel erhielten wir ein gutes erstes Gewinnziel (gepunktete Pfeile).
Obwohl die Erschöpfungslücke das Tief des Marktes einnahm, war die zeitliche Abstimmung nicht so toll, da sich nach unserem Einstieg eine Seitwärtsbewegung ergab. Aber die Aktie BCR bildete kein neues tieferes Tief nach der Kurslücke aus, was bestätigte, dass es sich um ein Exhaustion Gap handelte.
Verlusttrade: Bullische Trendwende
Dies ist ein Tageschart von Zions Bancorporation (ZION). Er zeigt eine Kurslücke, die nicht wirklich erschöpfend war.
- Jeder Trendwechsel-Trade benötigt einen Trend zur Trendumkehr. In diesem Fall lag ein Abwärtstrend vor.
- Diese abwärts gerichtete Kurslücke sah wie ein Exhaustion Gap mit extremem Volumen aus. Am fünften Tag wurde diese Kurslücke geschlossen, was diesen Trade nicht so eindrucksvoll machte wie den BCR-Trade, bei dem die Kurslücke am dritten Tag geschlossen wurde. Für Erschöpfungslücken gilt: Je früher sie geschlossen werden, desto wahrscheinlicher haben wir es mit einer Trendwende zu tun.
- Statt einer Trendwende fielen die Kurse, und es entwickelte sich ein neues Tief, das dafür sorgte, dass alle Trendumkehr-Trader ausgestoppt wurden.
Der Trade scheiterte zwar in technischer Hinsicht, aber in gewisser Weise war er erschöpfend, da der Abwärtstrend beendet wurde. Keine Analyse ist perfekt. In diesem Fall haben wir wohl eine gewöhnliche Kurslücke für eine Erschöpfungskurslücke gehalten.
Abschließende Bemerkungen zur Tradingstrategie der Erschöpfungskurslücke
Es gibt vier Arten von Kurslücken:
- Gewöhnliche Kurslücken
- Ausbruch-
- Ausreißer-
- und Erschöpfungskurslücken.
Die Erschöpfungskurslücke ist unverkennbar, weil diese ausgeprägter ist und mit hohem Volumen einhergeht. Es ist also einfacher, ein Exhaustion Gap zu identifizieren. Daher bietet diese eine großartige Möglichkeit für das Trading einer Trendwende.
Bei der Exhaustion Gap Tradingstrategie ist der sichere Verluststopp-Bereich für die bullische Trendwende das extreme Tief des Trends (bei der bärischen Trendwende ist es umgekehrt). Einen engeren Stopp zu platzieren, würde bedeuten, dass wir uns trendlosen Sägezahn-Kursbewegungen aussetzen, die häufig vorkommen, nachdem die Kurslücke geschlossen wurde.
Wenn Sie sich mit größeren Stopps unwohl fühlen, warten Sie besser bullische Chartformationen oder Chartmuster ab, bevor Sie einsteigen. Diese Einstiege ermöglichen nämlich einen engeren Verluststopp (wie die Dreieckformation im Gewinnbeispiel). Dabei werden Sie aber einige der besten Trendwenden verpassen, die geradewegs abheben und nicht mehr zurückschauen.
Hohes Volumen ist ein Zeichen für einen erschöpften Trend und zwar auch ohne Kurslücken. Halten Sie Ausschau nach Kursstäben mit außergewöhnlich umfangreicher Kursspanne und hohem Volumen. Wenn sich diese nicht fortsetzen, könnten Sie es mit einem Trendumkehr Trading-Setup zu tun haben.
Wenn Sie noch mehr über das Trading von Kurslücken erfahren wollen, sind die folgenden beiden Bücher empfehlenswert:
Gaps beim DAX-Index profitabel traden
Was ist ein Gap beim traden? Gaps (Kurslücken im Chart) sind eine gute Möglichkeit, kurzfristig Gewinne zu realisieren.
Gaps haben oft die „Angewohnheit“, kurzfristig geschlossen zu werden.
Warum das so ist, soll an dieser Stelle dahingestellt bleiben. Für uns ist nur wichtig, dass es häufig dazu kommt.
Gaps und Kurslücken mit einem guten CRV handeln
Sobald wir ein Gap identifiziert haben, versuchen wir mit einem sehr guten Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV) von einer Schließung dieser Kurslücke zu profitieren.
Wir wollen vor den anderen Tradern im Markt sein, um bei einem Fehlausbruch unnötige Verluste vermeiden zu können.
Wir wollen aber auch nicht zu früh einsteigen, denn wir können nicht wissen, ob und wann versucht wird, die Kurslücke zu schließen.
Für unseren Trade verwenden wir die Einstiegs- und Managementtechnik vom Turbo Trend Signal.
Die folgenden Bilder zeigen, wie wir vorgegangen sind:
In der KW03 kam es auf dem Tages-Chart (erste Chart auf rechten Seite) vom DAX zwischen Dienstag und Mittwoch zu einer Kurslücke (Gap).
Da das Gap am Mittwoch nicht geschlossen wurde, bestand die Möglichkeit, dass dies am Donnerstag oder Freitag geschehen könnte.
Wir entschlossen uns dazu, die Kurse auf dem 60-Minuten-Chart zu beobachten (zweiter Chart auf der rechten Seite).
Das Gap beim DAX-Index wird geschlossen
Am Donnertag Vormittag bekamen wir unsere Chance für einen risikoarmen Einstieg.
Nach der ersten Handelsstunde kam es am aktuellen Tagestief und in der Nähe der Vortagestiefs zu Stoppfischen.
Nach dem Stoppfischen und mit dem Ansteigen der Kurse sind wir in den Markt eingestiegen.
Unseren anfänglichen Stopp platzierten wir unter dem aktuellen Tagestief.
Unser Kursziel war das Tagestief vom Dienstag. An diesem Tief würde das Gap geschlossen werden.
Die Differenz zwischen Einstieg, Stop Loss und realistischem Gewinnziel (CRV) war sehr gut.
Vier Stunden später wurde die Kurslücke geschlossen und unser Kursziel erreicht. Wir verkauften einen Teil unserer Position und zogen nun das Stopp Loss für die restliche Position nach den Managementregeln des Turbo Trend Signals nach.
Wie Sie Trades mit kleinen Stopps und einem guten Chancen-Risiko-Verhältnis finden und profitabel managen, können Sie im E-Book Das Turbo-Trend-Signal detailliert nachlesen.
Das Turbo Trend Signal (TTS) bietet auch Ihnen einen risikoarmen Einstieg in jede Marktsituation (Trend oder Konsolidierung).
Quellen:
Diese Artikel wurden im Original von Galen Woods veröffentlicht:
The complete Breakaway Gap Trading Guide
Trading Continuation with Runaway Gaps
Exhaustion Gap Trading Strategy For Reversals
FAQ: Gap Trading & Kurslücken
Was ist ein Gap im Handel?
Ein Gap ist eine Lücke oder ein Bereich auf einem Chart, in dem keine Handelstransaktionen stattgefunden haben. Es zeigt einen signifikanten Unterschied zwischen dem Schlusskurs eines Handelstages und dem Eröffnungskurs des nächsten Tages.
Welche Arten von Gaps gibt es?
Es gibt vier Haupttypen von Gaps:
Erschöpfungsgaps: Signalisieren das Ende eines Trends.
Gewöhnliche Gaps: Oft unbedeutend und werden in der Regel schnell geschlossen.
Ausbruchsgaps: Treten auf, wenn der Preis aus einer Handelsspanne ausbricht und einen neuen Trend signalisiert.
Fortsetzungsgaps: Treten während eines starken Trends auf und signalisieren dessen Fortsetzung.
Warum treten Gaps auf?
Gaps können aus verschiedenen Gründen auftreten, darunter Nachrichtenereignisse, Unternehmensberichte, makroökonomische Daten oder plötzliche Veränderungen in Angebot und Nachfrage.
Schließen sich Gaps immer?
Obwohl viele Gaps sich mit der Zeit schließen, ist dies nicht immer der Fall. Einige Gaps können für längere Zeit offen bleiben, insbesondere wenn sie durch signifikante Nachrichtenereignisse verursacht wurden.
Wie können Händler von Gaps profitieren?
Händler nutzen oft Gap-Trading-Strategien, bei denen sie darauf wetten, dass sich ein Gap schließt. Sie können auch Gaps als Bestätigung eines Trends oder als Signal für eine Trendumkehr verwenden.
Sind Gaps zuverlässige Indikatoren für zukünftige Preisbewegungen?
Gaps können nützliche Informationen liefern, sollten aber in Kombination mit anderen technischen Analysewerkzeugen verwendet werden. Allein auf Gaps zu vertrauen, kann riskant sein.
Was ist ein “Gap and Go”?
“Gap and Go” bezieht sich auf eine Situation, in der ein Wertpapier ein Gap öffnet und dann in die Richtung des Gaps weiterläuft, anstatt sich umzukehren und das Gap zu schließen.
Was ist ein “Gap Fill”?
Ein “Gap Fill” tritt auf, wenn der Preis zurückkehrt und in den Bereich des Gaps eindringt, wodurch die Lücke effektiv geschlossen wird.
Wie unterscheiden sich Gaps von “Windows” in der technischen Analyse?
In der westlichen technischen Analyse werden Gaps als Lücken zwischen Handelssitzungen bezeichnet. In der japanischen Candlestick-Analyse werden sie jedoch als “Windows” bezeichnet. Beide Begriffe meinen im Wesentlichen dasselbe.
Kann man Gaps in allen Zeitrahmen finden?
Ja, Gaps können in allen Zeitrahmen auftreten, von Intraday-Charts bis zu wöchentlichen oder monatlichen Charts. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Gaps in höheren Zeitrahmen oft signifikanter sind als in kürzeren Zeitrahmen.
Was bedeutet Gap Fading?
Beim Gap Fading — auch „fade the gap” genannt — handelt ein Trader gezielt gegen die Richtung der Kurslücke, in der Erwartung, dass sich das Gap schließt. Schließt sich ein Gap bereits am selben Handelstag, spricht man von einem Intraday-Gap-Fade. Diese Methode funktioniert am besten bei Common Gaps ohne starken fundamentalen Auslöser.