Geringes Volumen und explosive Kursbewegungen (2022)

Aktien mit hohem Volumen bekommen große Beachtung. Volumen bedeutet Beteiligung von Marktteilnehmern und Action. Es ist kein Wunder, dass Trader Aktien mit hohem Volumen mögen und Aktien mit geringem Volumen außer Acht lassen. Aber mit dieser Herangehensweise lässt man sich das Potential von Aktien mit geringem Volumen entgehen, um explosive Kursbewegungen ausfindig zu machen.

Bei Aktien mit geringem Volumen beziehe ich mich nicht auf dünn gehandelte Penny Stocks (Kleinaktien). Ein besonnener Trader sollte solche Aktien überhaupt nicht berücksichtigen und sollte sich vielmehr auf liquide Aktien konzentrieren, die außergewöhnlich geringes Volumen aufweisen. (Beispielsweise Aktien, die Bestandteil des S&P 500 Index sind).

Während der Markt immer recht hat, liegen die Marktteilnehmer meistens falsch.

Die meisten Trader steigen ein, wenn ein Trend beendet ist, was erklärt, warum Trends mit gewaltigem Volumen enden. Andererseits gelingt es nur wenigen Tradern, in den Markt zu gelangen, bevor ein Trend anfängt. Somit könnte niedriges Volumen ein Hinweis auf den Beginn eines Trends sein.

Um Tage mit hohem Volumen herauszufinden, achte ich  auf Tage mit dem niedrigsten Volumen innerhalb der letzten 233 Handelstage. Für diejenigen, die mit der NR7-Formation vertraut sind, ähnelt dieses der NV233-Formation. Anstelle der engsten Kursspanne während der letzten sieben Tage, schaue ich nach dem geringsten Volumen in den letzten 233 Tagen.

Im folgenden Chart sind die NV233-Tage mit einem gelben Hintergrund versehen.



Chartbeispiele mit geringem Volumen

Tagen mit niedrigen Volumen gehen explosiven Kursbewegungen voraus.

Niedriger Umsatz (Volume) - Explosive Bewegungen
1. Tage mit dem geringsten Volume, gefolgt von einem starken bullischen Schub. | 2. Ein Handelstag mit geringem Umsatz, gefolgt von einem kräftigen Kursrutsch.

Dies ist ein Tageschart von Regions Financial Corporation (RF).

  1. Die beiden Tage mit niedrigem Volumen lassen einen Mangel an Interesse für die Aktie RF erkennen. Kurz danach schoss die Aktie nach oben, was mit zunehmendem Volumen einherging.
  2. Das ist ein nahe zurückliegender Tag mit geringem Volumen, dem mit hervorragendem Timing ein Kurssturz folgte.

Tage mit geringem Volumen als Trendumkehr-Signale

Niedriges Volume - Trendumkehr Signale
1. In einem gesunden Haussetrend sollte es am Hoch keine Tage mit niedrigen Umsätzen geben. In diesem Fall wurde das Ende des Haussetrends angezeigt.

Dies ist ein Tageschart von Yahoo Inc. (YHOO), der mit einem gesunden Aufwärtstrend begann.

Der Tag mit niedrigem Volumen am Hoch des Aufwärtstrends kam jedoch unerwartet. Es war klar, dass das Interesse des Marktes an diesem Aufwärtstrend schwand. Eine Woche später begannen die Kurse zu fallen.

Die Tage mit geringem Volumen befinden sich in einer konsolidierenden Handelspanne

Niedriger Umsatz (Volume) - Kursspanne (YHOO Aktie)
1. Mehrfache Tiefs mit niedrigem Volume ohne klare Auflösung. | 2. Schließlich kommt es zu einem bullischen Ausbruch.

Die Handelstage mit geringem Volumen sind nicht immer ideal für die zeitliche Abstimmung. Dieses Beispiel, ebenfalls von Yahoo, ist noch chaotischer.

  1. Mehrere Tage mit niedrigem Volumen wiesen auf explosive Kursbewegungen hin. Der Markt zeigte jedoch Zick-Zack-Bewegungen innerhalb einer Konsolidierung, was jeglichen Trade in eine Richtung vereitelte.
  2. Schließlich gab es einen Ausbruch zu einem Aufwärtstrend.

Obwohl Tage mit geringem Volumen explosiven Kursbewegungen vorausgehen, kann geringes Volumen/Volatilität für einen unbestimmten Zeitraum andauern. Daher ist es schwierig, diesen zu nutzen.

Tradingvorschläge für Tage mit geringem Volumen

Wie Sie aus den Beispielen ersehen können, sind Tage mit geringem Volumen kein perfektes Timing-Instrument. Wie andere Tradingsignale funktionieren sie im richtigen Kontext, manchmal.

Wenn Sie erwarten, dass Signale aufgrund niedrigen Volumens funktionieren, können Sie folgende Möglichkeiten anwenden, um davon zu profitieren.

Technischer Ausbruch-Trade

Geringes Volumen ist normalerweise mit geringer Volatilität zu sehen. Deshalb ist ein Ausbruch-Trade-Setup wie Bollinger Squeeze optimal.

Steigen Sie mit Stopp-Orders ein, wenn die Volatilität zunimmt.

Straddle Optionsstrategie

Die Ausbruchrichtung abzuschätzen ist oft schwierig. Sicherer sind wir uns hingegen bei der Zunahme der Volatilität. In solchen Fällen ist die Straddle-Trading Strategie zweckmäßig.

Eine Call-Option ist gewinnbringend, wenn der Ausbruch bullisch ausfällt. Eine Put-Option vorteilhaft bei einem Ausbruch nach unten. Ein Straddle besteht aus dem Kauf von Calls und Puts mit begrenztem Risiko. Deshalb ist damit ein Ausbruch in beide Richtungen abgedeckt. In diesem Sinn handelt es sich dabei um eine bezüglich der Richtung neutrale Strategie.

Wenn der Ausbruch jedoch nicht aussagekräftig ist, wird ein Straddle auf beiden Seiten in Mitleidenschaft gezogen.

Lesen Sie hier mehr über die Straddle-Strategie.

Fundamentale Trade-Auslöser

Viele fundamental orientierte Trader verbinden Ihre Analyse mit technischen Signalen. Wenn sich bereits eine Richtung für eine Aktie abzeichnet, können Sie einen Tag mit niedrigem Volumen als Auslöser verwenden.

Ein Tag mit geringem Volumen ermöglicht, dass Sie Ihren Einstieg vor anderen Tradern vornehmen. Wenn sich die Kursentwicklung Ihrer Analyse entsprechend gestaltet, können Sie vom vorzeitigen Einstieg profitieren.

Vernachlässigen Sie geringes Volumen nicht

Die Hauptlektion, die es zu beachten gilt, besteht darin, auf diese ruhigen Phasen zu achten.

Wenn eine Aktie ein ungewöhnlich geringes Volumen aufweist, hat dies eine Bedeutung. Wenn Sie entschlüsseln können, was es bedeutet, haben Sie einen entscheidenden Vorteil in Ihren Trading-Fähigkeiten.

(Noch eine abschließende Ergänzung zum Beobachtungszeitraum von 233: Ich habe die Zahl 233 aufgrund der Fibonacci-Zahlenreihe als Zufallszahl ausgewählt. Sie brauchen eben einen großen Parameter, um die wichtigen Tage mit geringem Volumen ausfindig zu machen.)

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: The low volume hint to explosive moves

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud


Bonus: Pullback-Strategien mit geringem Volumen

Die Dow-Theorie stützt sich auf das Volumen als zweitrangigen Indikator zur Bestätigung der Price Action. Dennoch hat sich die Interpretation des Marktvolumens zum eigenen Zweig innerhalb der technischen Analyse (Volumen-Spread Analyse) entwickelt, was viele Trader dazu angespornt hat, Volumen-Indikatoren zu entwerfen. In diesem Artikel werden wir uns mit dem Trading von Pullbacks mit geringem Volumen in Trends beschäftigen.

Wie überall sind auch beim Trading absolute Werte unbrauchbar. Anstatt „gering“ meinen wir in Wirklichkeit „geringer. Wir betrachten die Veränderungen des Volumens.

Wenn das Volumen zunimmt, steigt das Interesse der Trader. Wenn sich das Volumen verringert, sind die Trader hingegen nicht begeistert. Der Markt bewegt sich nicht ohne das Interesse der Trader. Daher ist die Idee also die, gegen Kursbewegungen mit geringem Volumen zu handeln.

Tradingregeln für Pullbacks mit geringem Volumen

Trading Setup für Longpositionen:

  1. Der Kurs notiert über dem 20-Perioden Simple Moving Average (SMA: Einfacher Gleitender Durchschnitt)
  2. Ausbruch über das letzte Swing-Hoch mit höherem Volumen
  3. Kursrückgang mit geringerem Volumen
  4. Kaufen Sie einen Tick über dem nächsten bullischen Kursstab

Trading Setup für Shortpositionen:

  1. Der Kurs notiert unter dem 20-Perioden SMA (Simple Moving Average)
  2. Ausbruch unter das letzte Swing-Tief mit höherem Volumen
  3. Die Kurse steigen mit geringerem Volumen
  4. Verkaufen Sie einen Tick unter dem nächsten bärischen Kursstab

Tradingbeispiele für Pullbacks mit geringem Volumen

Gewinntrade: Setup für Shortposition

Pullback mit niedrigem Umsatz in ES Wochenchart
1. Einbruch unter Swing-Tief mit höherem Volumen. | 2. Hochvolumiger Aufwärtsschub, gefolgt von bärischen Aussenstab. | 3. Pullback mit geringem Umsatz.

Dieser Wochenchart von SPDR Straits Times Index ETF (ES3.SI an der Singapore Exchange SGX notiert). Mit diesem Tradinginstrument kann man  die Performance des STI (Singapore Stock Market) abbilden.

Der Volumen-Hintergrund-Indikator ist ein großartiges Tool. Dieser ermöglicht Ihnen, das Volumen visuell sichtbar mitlaufen zu lassen, während Sie die Price Action beobachten. Dieser Volumen-Hintergrund-Indikator verringert das Risiko, das entsteht, wenn man die Price Action außer Acht läßt, während man sich ausschließlich auf das Volumen konzentriert. Wie an der obigen Abbildung zu sehen ist, bedeutet grün höheres Volumen als es beim vorausgehende Kursstab der Fall war, und rot heißt geringeres Volumen.

Wenn Sie an diesem NinjaTrader-Indikator interessiert sind, klicken Sie hier für weitere Informationen.

  1. Nach einem Kursanstieg zum Test des SMA (Einfacher Gleitender Durchschnitt) kam es zum Kursabsturz unter das frühere Swing-Tief bei höherem Volumen (was am grünen Hintergrund im obigen Chart zu erkennen ist). Dies bestätigte, dass das bärische Momentum weiterhin gegenwärtig war.
  2. Als die Kurse wieder nach oben anzogen, hatte es den Anschein, das es sich nicht um ein Trading Setup für geringes Volumen handelte. Die bärische Outside Bar unterbrach jedoch den Aufwärtsschub und signalisierte die Rückkehr der Bären.
  3. Zwei Kursstäbe weiter bekamen wir einen Kursstab mit geringem Volumen, dessen Schlusskurs über der Eröffnung lag. Dies bestätigte das mangelnde Interesse, die Kurse nach oben zu treiben. Der nächste Kursstab war eine solide bärische Umkehrkerze. Wir verkauften einen Tick unter dem Tief dieser Kerze (roter Pfeil).

Es dauerte 15 Wochen, aber dieser Trade hat sich als gewinnbringend erwiesen, da der ETF bis auf sein vorheriges Extremtief zurückfiel.

Verlusttrade: Longposition

Walmart Aktie Tageschart (WMT)
1. Aufwärtsschub mit höherem Voulmen über dieses Swing-Hoch hinaus. | 2. Der Aufwärtsschub ging nicht über diesen Widerstand hinaus. | 3. Pullback mit geringem Volumen.

Dies ist ein Tageschart der Walmart-Aktie.

  1. Kurz nachdem die Kurse über den SMA (Simple Moving Average) gestiegen waren, entwickelte sich ein neues Hoch mit höherem Volumen.
  2. Mit einer erweiterten Perspektive hätten wir bemerkt, dass es den Kursen nicht gelungen war, einen wichtigen Widerstand zu überschreiten, an dem die Kurse bereits früher abgeprallt und unter den SMA gedrückt wurden. Dieses Versagen eröffnete keine allzu rosige Perspektive.
  3. Es gab einen Pullback mit geringem Volumen, dem ein bullischer Umkehrkursstab folgte. Wir stiegen einen Tick über der Umkehrbar ein (grüner Pfeil).

Das maximale Gewinnpotential des Trades ist höher als der Betrag, den wir riskiert haben. Der Aufwärtstrend hat sich aber nicht fortgesetzt, bis die Kurse unter unseren Signalkursstab fielen, um unser Stop Loss Level zu testen.

Schlussbemerkung zur Tradingstrategie des Pullback mit geringem Volumen

Wir haben grundlegende Prinzipien des Volumentrading angewendet, um diese einfache Tradingstrategie durch den Pullback mit geringem Volumen zu entwickeln.

Wir hielten nach steigendem Volumen während eines Ausbruchs Ausschau, um das Momentum des Marktes zu bestätigen. Daraufhin nutzten wir den Vorteil von Pullbacks mit geringem Volumen, um den Einstieg in das Momentum zu timen.

(Ihnen gefällt die Idee, den Umsatz zur Bestätigung von Trendausbrüchen zu nutzen? Dann lesen Sie den Artikel zum Yum Yum Fortsetzung-Muster.)

Diese Tradingstrategie ist äußerst nützlich, um zu Price Action abzuklären. Wenn Sie nicht wissen, wie die Kursentwicklung weitergeht, kann das Volumen die Sache erhellen.

Auf Pullbacks mit geringem Volumen zu achten, verbessert auch andere Retracement-Tradingstrategien. Verbinden Sie diesen Ansatz des geringen Volumens mit folgenden Setups:

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: Capture High Profits with Low Volume Pullback Trading Strategy

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

Schreibe einen Kommentar

WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner