Suricate Trading – Professioneller Futurehandel (2023)

Die Trading-Ansätze von Suricate Trading

Der Trading-Ansätze sind folgende:

• Volume Profile (Daytrading und in Kombination mit CoT)
• CoT-Daten, Terminkurven, Saisonalitäten (Swingtrading 2- 8 Wochen)
• Statistische Systeme (Daytrading)
• Newstrading (Daytrading bis Swingtrading)

CoT-Daten

Zu traden ohne die CoT Daten und das Volume Profile zu nutzen, ist so als würde man ohne Navi und Lenkrad Auto fahren. Man wird nicht ans Ziel kommen.

Adrian Kömel

CoT bedeutet Commitment of Traders und ist ein Bericht, der jeden Freitag von der CFTC, einer unabhängigen US-Behörde, herausgegeben wird. Die CFTC reguliert und überwacht die Futures und Optionsmärkte an den US-amerikanischen Börsen. Der Report bezieht sich auf die Daten, die Dienstagabend zu Handelsschluss existieren.

Der Bericht gibt Aufschluss über die Positionierung der großen Händlergruppen, die den Markt bewegen. Mit Hilfe der CoT-Daten können mögliche Trends schon in ihrer Entstehung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Der CoT-Report ist somit ein mächtiges Tool, vorausgesetzt man weiß wie man diesen zu nutzen hat. In der Regel sind die Kommerziellen die größte Händlergruppe und verfügt über die besten Informationen des jeweiligen Marktes. Folgt man der Positionierung dieser Händlergruppe, so liegt man meistens auf der richtigen Seite und ist so in der Lage, gute Gewinn zu realisieren.

Volume Profile und Footprint Charts

Das Volume Profile zeigt an, wie viel Volumen zu einem bestimmten Preis umgesetzt wurde. Man kann dadurch sehen, wo viel Volumen gehandelt worden ist. Es ist daher ein wichtiges Tool für das Trading. Die Value Area (VA) zeigt an, in welchem Bereich das meiste gehandelte Volumen lag. Der Bereich beträgt in der Regel 68 % des Gesamtvolumen. Der Point of Control (POC) zeigt an, wo das meiste gehandelte Volumen  bzw. wo der faire Preis war. Auch wichtig sind das Value Area High (VAH) und Value Area Low (VAL). Diese geben das Hoch und Tief des 68 % Bereich an. Genau wie es interessant zu wissen ist, wo viel Volumen gehandelt wurde, ist es auch wichtig zu wissen, wo entsprechend sehr wenig Volumen gehandelt wurde. Dies wird als Low Volume Note (LVN) bezeichnet.

Mit Hilfe der Footprint Charts erhält man eine visuelle Möglichkeit, in Echtzeit mehr Einblick und Transparenz in das Handelsgeschehen zu erhalten. Dies erhöht wesentlich den Informationsgehalt, welcher für Trader entscheidend ist. Denn man erhält zusätzlich zum Preis auch das Volumen und den Orderflow angezeigt.

Terminkurven

Terminkurven geben einen guten Hinweis auf große Trends. Sie sind eine grafische Darstellung aller handelbaren Kontrakte. Da Futureskontrakte über eine bestimmte Laufzeit begrenzt sind, müssen diese gerollt werden, sofern man länger investiert bleiben möchte. Der aktuelle Kontrakt muss also glattgestellt werden und es wird in einen länger laufenden Kontrakt gewechselt. Ist der länger laufende Kontrakt teurer als der aktuelle, so nennt man dies Contango. Bei Rohstoffen ist dies die „Normalsituation“. Ist der länger laufende Kontrakt allerdings günstiger als der aktuelle Kontrakt, so nennt man dies Backwardation.

Seasonal Charts

Die Saisonalitäten geben an, wie sich ein bestimmter Markt in einem bestimmtem Zeitraum gewöhnlicherweise bewegt. Das heißt, es gibt jedes Jahr wiederholende Muster zu bestimmten Zeiträumen. Sei es das Weihnachtsgeschäft ab Oktober beim Aktienmarkt oder die Hurricane-Saison bei den Agrarrohstoffen. Es sind somit oftmals fundamentale Triebkräfte, welche hinter den Saisonalitäten stehen. Diese können genutzt werden um von wiederkehrenden Bewegungen zu partizipieren.