11 Daytrading-Regeln, die funktionieren (Update 2021)

Die 11 wichtigsten Daytrading Regeln im Überblick
11 Daytrading-Regeln, die funktionieren

Sie können 1001 Daytrading Regeln haben. Aber Sie können sich diese Regeln nicht merken, und Sie halten sich auch nicht an diese Regeln. Das Ergebnis ist Chaos und ein aktionswütiger Daytrader.

Wir haben 11 Daytrading-Regeln ausgearbeitet, zusammen mit Anregungen, die Ihnen helfen sollen, sich an diese Regeln zu halten.

Daytrading-Regeln für davor – also noch bevor Sie anfangen

1. Daytrading ist keine Investmentform

Daytrading ist nicht eine Form der Anlage (Investment). Es ist nicht Teil des Wertpapierbestands von Aktien/Anleihen, den Sie für Ihren Ruhestand angelegt haben.

Daytrading ist ein riskantes Geschäft, und Sie können dabei alles verlieren, wenn Sie scheitern. Diese Tatsache müssen Sie akzeptieren, noch bevor Sie mit dem Daytrading anfangen.

2. Daytrading ist kein Glücksspiel

Andererseits ist Daytrading keine Form des Glücksspiels. Wenn Sie es nicht ernsthaft betreiben und hart daran arbeiten, sollten Sie gar nicht erst damit anfangen.

Mit den ersten beiden Regeln soll angestrebt werden, Ihre Einstellung gegenüber dem Daytrading zu berichtigen. Wenn Sie mit der richtigen Einstellung beginnen, sind diese „Regeln“ bereits ein Teil von Ihnen.



3. Halten Sie einen Daytrading-Plan für alles bereit

Und damit meine ich „alles“. Stellen Sie sich sämtliche Eventualitäten vor und disponieren Sie entsprechend. Disponieren Sie auch für das, was Sie ungeplant lassen.  Das bedeutet, dass Sie auch für den Fall planen, der nicht in Ihrem Daytrading-Plan enthalten ist.

Einige wichtige Aspekte sind folgende:

  • Wo traden Sie?
  • Wann traden Sie?
  • Welche Instrumente verwenden Sie, um zu traden?
  • Was ist Ihre Trading-Strategie und wie führen Sie diese aus?
  • Wie viel riskieren Sie pro Trade?
  • Broker, Internet, Computer – und was geschieht bei Störungen bzw. Versagen?

Der Tradingplan ist ein in Entwicklung befindliches Erzeugnis. Verfeinern Sie es weiter und ergänzen Sie es.

Wenn Sie Ihren Tradingplan im Computer gespeichert haben, öffnen Sie ihn noch vor jeder Handelssitzung. Wenn Sie Ihren Tradingplan ausgedruckt haben, legen Sie ihn neben Ihren Tradingcomputer, wo Sie ihn auch sehen können.

Das A und O des Daytrading

4. A: Während der ersten 15 Minuten einer Handelssitzung tun Sie nichts

Die ersten 15 Minuten sind normalerweise sehr volatil, ohne dass viel Price Action für die Analyse zur Verfügung steht. Sitzen Sie deshalb während der ersten Viertelstunde einfach da, ohne etwas zu tun, und erspüren Sie den Ton des Marktes.

Wenn Sie kurz nach diesen 15 Minuten einen Trade in Erwägung ziehen, werfen Sie einen Blick auf die Scalping-Tradingstrategie der Eröffnungskursspanne.

5. O: Überprüfen Sie Ihre Trades nach jeder Handelssitzung

Nach jeder Handelssitzung gibt es eine Lerngelegenheit. Jeder Trade trägt zu einem Rückmeldungszyklus bei, der Ihre Tradingergebnisse verbessern kann.

Jede Tradingsitzung beginnt mit Nichtstun und endet damit, dass Sie alles überprüfen. Das ist das A und O jeder Tradingsitzung.

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Die eigentlichen Trading-Regeln

6. Verwenden Sie Stop-Loss-Orders

Jeder Trade braucht eine Stop-Loss-Order. Wir müssen immer wissen, wie viel wir verlieren könnten.

Falls Sie anderer Meinung sind, überdenken es noch einmal.

7. Verwenden Sie Limit-Orders als Kursziel

Wir schließen unsere Trades, bevor die Handelssitzung endet, so dass unser Gewinnpotential begrenzt ist. Daher sollten wir Limit-Orders platziert haben, um unsere Gewinne zu nehmen und zu verschwinden. Auf die Super-Bewegung des Jahrhunderts zu warten, ist nichts für Daytrader.

Benutzen Sie eine Tradingplattform, die es Ihnen ermöglicht, Stop-Loss-Orders und Limit-Orders für die Gewinnmitnahme zusammen mit Ihrem Trade-Einstieg zu platzieren. Ich nutze dafür Ninjatrader.

Wenn Sie die Orders in Ihre Tradingplattform eingeben, wird es Ihnen helfen, sich an diese Regeln zu halten.

8. Wählen Sie nur die besten Trades aus

Gehen Sie äußerst selektiv vor bezüglich der Trades, die Sie eingehen. Nur die besten Trades auszuwählen, ist so wichtig, dass wir diesem Thema einen eigenen Artikel widmen.

Daytrading-Regeln, die Sie retten werden

9. Sie müssen sich immer selbst beherrschen. Jagen Sie nicht dem Markt nach.

Wenn der Markt abhebt, ohne dass Sie dabei sind, jagen Sie ihm nicht nach. Der Markt bewegt sich auf eine Weise, die niemand unter Kontrolle bringen kann. Sie können den Markt nicht beherrschen.

Aber Ihre Reaktion auf den Markt können Sie beherrschen. Bleiben Sie immer kontrolliert.

10. Wenn Sie Zweifel haben, verringern Sie Ihre Positionsgröße

Verringern Sie Ihre Positionsgröße, wenn Sie Zweifel hinsichtlich Ihres Vorteils beim Trading haben. Das ist eine Maßnahme zur Schadensbegrenzung. Verringern Sie Ihre Positionsgröße notfalls so weit, dass Sie mit einer Mini-Position handeln, bis Ihnen klar geworden ist, wo Ihr Tradingvorteil liegt.

11. Akzeptieren Sie Verlusttage, wenn Sie Daytrading betreiben

Irgendwie erwarten Daytrader, dass sie jeden Tag mit Gewinnen beenden können. Trading ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Es ist durchaus möglich, Verlusttage zu haben.

Akzeptieren Sie diese Verlusttage und machen Sie weiter. Wenn Sie sich weigern, Verlusttage zu akzeptieren, werden Sie Dummheiten begehen, wie Overtrading (exzessives Traden) zu betreiben und Ihr Tradingkonto ziemlich bald zugrunde zu richten.

Die letzten drei Regeln haben lebensrettende Funktion. Sie dienen der Schadenskontrolle und vermeiden den Totalverlust.

Schreiben Sie diese drei Regeln auf ein Blatt Papier und halten es in Sichtweite. Am besten heften Sie es einfach an Ihren Computer-Bildschirm.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: 11 Day Trading Rules that work

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

Weiterführende Links

Bonus: 3 Lektionen für Daytrader von Finanzwissenschaftlern

Es besteht eine große Kluft zwischen Daytrading/technischer Analyse und der akademischen Welt. Dies läßt sich auf die effiziente Markthypothese reduzieren, über die Sie hier mehr erfahren können.

Für viele Akademiker sind Daytrader Krach machende Trader, und die technische Analyse ist bestenfalls Voodoo.

Drei Lektionen für Daytrader von Professoren der Finanzwissenschaft

Demzufolge gibt es zwischen diesen beiden Fronten keinen Austausch. Daytrader sind auf Ihre Tradingcharts fixiert. Professoren der Finanzwissenschaft labern vor Ihren Studenten, während sie versuchen, Ihre Forschungen in renommierten Fachzeitschriften unterzubringen. Der Ideenaustausch ist jedenfalls gering.

Es gibt jedoch einige Forscher in der Finanzwissenschaft, die sich bemühen, in die Welt der Daytrader einzudringen. In diesem Artikel haben wir ihre gründlichen Untersuchungen als die drei wichtigsten Lektionen für Daytrader zusammengefasst.

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1. Emotionen beeinflussen die Leistung der Daytrader

Angst und Gier in den Finanzmärkten: Eine klinische Studie von Daytradern von Andrew W. Lo, Dmitry V. Repin und Brett N. Steenbarger.

Ich wünschte, es gäbe mehr Studien mit dieser großartigen Zusammenstellung von Autoren: zwei Professoren der Finanzwissenschaft mit zahlreichen Veröffentlichungen an der MIT Sloan School of Management und ein führender Trading-Psychologe.

Buchempfehlung: The Daily Trading Coach: 101 Lessons für Becoming Your Own Trading Psychologist von Brett N. Steenbarger

In diesem Dokument werden die Umfrage-Ergebnisse von 80 Freiwilligen aus Linda Bradford-Raschkes Online-Tradingprogramm ausgewiesen. Die Studie konzentriert sich auf deren emotionale Reaktionen während des Tradingprozesses.

Die Ergebnisse dieser Studie lauten wie folgt:

  • Extreme Emotionen führen zu weniger Gewinn.
  • Äußere Faktoren beeinflussen Ihre Emotionen.

Wir haben stets gehört, dass es entscheidend für Daytrader ist, mit ihren Emotionen umgehen zu können. Diese Studie bestätigt diese Annahme. Daytrader, die sich emotional besser von ihren Gewinnen und Verlusten lösen können, kommen zu besseren Ergebnissen als jene, die stark auf jedes Ergebnis eines Trades reagieren.

Offenbar geben Stoiker gute Daytrader ab.

Die Studie zeigt auch auf, dass äußere Faktoren wie das Wetter, Marktereignisse, sowie familiäre Belastungen, die emotionalen Umstände eines Individuums beeinflussen. Das ist auch ein Grund dafür, dass Sie sich Ihrer emotionalen Reaktion auf äußere Ereignisse bewusster werden und wissen sollten, wann Sie Trading vermeiden müssen.

2. Die Performance der technischen Analyse

Die Rentabilität der technischen Analyse: Eine Arbeit von Cheol-Ho Park und Scott H. Irwin

Diese Schrift ist wahrscheinlich die umfangreichste Untersuchung zur Rentabilität der technischen Analyse. Die genannten Autoren prüften mehr als 100 Untersuchungen darauf, wie gewinnbringend die Regeln der technischen Analyse sind.

Da die meisten Trader die technische Analyse einsetzen, bietet diese Schrift wertvolle Informationen.

Die ausgewerteten Untersuchungen zeigten, das die technische Analyse anscheinend in Forex- und Futuresmärkten besser funktioniert. Außerdem verdeutlichten die Auswertungen dieser Umfragen, dass der Gebrauch der technischen Analyse in den Forex- und Futuresmärkten am weitesten verbreitet ist. Dies sollten Sie beachten, wenn Sie die Entscheidung treffen, in welchem Markt Sie Daytrading betreiben.

Allerdings wiesen die Autoren darauf hin, dass die meisten Performance-Untersuchungen Fehler aufweisen, die aus der Auswertung der Daten resultieren könnten. Beispielsweise können sich Korrelationen ergeben bzw. interpretiert werden, die es in Wirklichkeit nicht gibt, weil sie rein zufällig zustande kamen. Da bei dieser Untersuchung mechanische Tradingregeln verwendet wurden, ist dies auch eine deutliche Warnung gegenüber mechanischen Tradingsystemen, die unglaublich hohe Gewinne versprechen.

Lesen Sie: Warum ist Futures-Trading die beste Wahl für einen Day Trader?

3. Die Rentabilität von Daytradern

Wie oft haben Sie schon gehört, dass 90% der Daytrader Geld verlieren? Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob dies begründet ist?

Hier ist die Antwort:

Daytrading von Martin Sewell

Martin Sewell vom University College London hat eine präzise Aufstellung von Untersuchungen erarbeitet, die zwischen 1998 und 2005 über die Rendite von Daytrader durchgeführt wurden. Die beobachteten Daytrader stammten aus den USA, Taiwan und Finnland.

Aufgrund dieser Untersuchungen folgerte Martin Sewell, dass 70% bis 80% der Daytrader Geld verlieren.

Die gute Nachricht dabei ist,  dass die  Misserfolgsquote von 90 % für Daytrader übertrieben ist. Dies gilt zumindest für diese Untersuchungen aus verschiedenen Ländern aus aller Welt.

Die schlechte Nachricht ist, das die Angabe von 70% bis 80% trotzdem recht hoch ist. Für einen sich mühenden oder ehrgeizigen Daytrader sind diese Zahlen nicht gerade ermutigend. Aber warum sollten Sie auch ermutigend sein, frage ich mich. Tatsache ist, dass Daytrading eine Herausforderung darstellt. Und es ist mit Sicherheit nicht der Weg, um schnell reich zu werden. Diese Untersuchungen erinnern Sie an diese Realität.

Die Vorbehalte dieser Lektionen

Diese Forschungen haben Daytradern mit Sicherheit eine gewisse Grundlage und Perspektiven vermittelt in Bezug auf viele konventionelle Tradingweisheiten, die überall verbreitet werden.

Gehen Sie aber mit Bedacht damit um. Jede Untersuchung hat ihre eigenen Annahmen, Thesen, Stichproben und Methodik. Jede Schlussfolgerung stößt an diese Einschränkungen. Beziehen Sie sich immer auf die ursprüngliche Schrift, um Einzelheiten zu erfahren.

Letzlich sollten Sie bedenken, dass beim Trading Kunst und Wissenschaft miteinander verschmelzen, und dass nicht jeder Aspekt des Trading quantitativ erfassbar ist.

Bleiben Sie unvoreingenommen und offen, und erwerben Sie noch mehr Trading-Erfahrung. So werden Sie lernen, Ihr Bauchgefühl beim Trading zu kultivieren.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: 3 Lessons for Day Traders from Finance Professors

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

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Bonus: Drei Lerneinheiten für den autodidaktischen Daytrader

Viele Daytrader, wie auch ich, haben Daytrading auf autodidaktische Weise erlernt. Wir lernten mithilfe kostenloser Informationsquellen und einiger Bücher, die wir im Buchladen erworben oder in der Bibliothek ausgeliehen haben.

Dies ist eine kostengünstige und aufregende Art zu lernen.

Aber bei den unendlich vielen Informationsquellen, die es gibt, könnten Sie in Schwierigkeiten geraten, weil Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen. Die folgenden drei Lehrpläne werden Ihnen den Weg weisen und Ihnen hilfreiche Tipps für Ihre Daytrading-Schulung geben.

1. Grundlagenmodule des Daytrading

Die erste Lektion wird Sie in das Daytrading einführen.

1.1. Was ist Daytrading?

Wir werden in der ersten Lektion mit dem grundlegenden Verständnis dessen beginnen, um was es beim Daytrading überhaupt geht. Dieser Teil des Kurses stellt keine Anforderungen, ist aber sehr wichtig. Er legt den Grundstein für Ihre weiteren Studien.

Ziel

  • Verstehen, was Daytrading ist; dazu gehören auch verwandte Themen und deren Risiken.
  • Herausfinden, ob Sie wirklich daytraden wollen.

Aufgabenliste

  1. Schauen Sie sich dieses Video von Investopedia „What is Day Trading? an.
  2. Lesen Sie Day Trading: Your Dollars At Risk von der U.S Securities and Exchange Commission (SEC).
  3. Lesen Sie den umfassenden Beitrag von Wikipedia über Day Trading. Versuchen Sie nicht, alles zu verstehen. Überfliegen Sie den Text und verschaffen Sie sich einen Überblick zu diesem Thema.
  4. Lesen Sie das Buch Day Trading For Dummies, um einen umfassenden Überblick zum Thema Daytrading zu bekommen. (Optional, aber sehr empfohlen.)

Wenn Sie sich jetzt entschlossen haben, es einmal mit diesem anspruchsvollen Job zu versuchen, machen Sie beim nächsten Abschnitt dieser Lektion weiter.

1.2 Was ist technische Analyse?

Technische Analyse ist ein wichtiger Teil des Daytrading, und deshalb sollten wir uns damit vertraut machen, bevor wir fortfahren.

Ziel

  • Verständnis der Grundlagen technischer Analyse, und dazu gehören deren Grundsätze, Chartarten und die grundlegenden Chartformationen.
  • Eignen Sie sich die Tradingfachsprache für die fortgeschrittenen Module an, die in der nächsten Lektion behandelt werden.

Aufgabenliste

  1. Lesen Sie die 12-teilige Reihe zur technischen Analyse von Investopedia.
  2. Studieren Sie das Buch Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians  von Charles D. Kirkpatrick und Julie A. Dahlquist. Lesen Sie die Kapitel 2, 11, 12, 13, 14, 15, 17 und 18. Beantworten Sie die Fragen aus, die nach jedem Kapitel folgen.

Nun sind Sie in die Welt der technischen Analyse und des Trading eingestiegen. Wir können uns jetzt den spezifischeren Daytrading Themen  zuzuwenden.

2. Daytrading-Module für Fortgeschrittene

Dieser Teil behandelt fortgeschrittene Themen, mit denen sich Daytrader beschäftigen, um sich laufend zu verbessern.

2.1 Tradingstrategien

Daytrading Strategien sind Ihre Jagdwerkzeuge. Arbeiten Sie ständig weiter daran.

Versuchen Sie jedoch, nicht zu viele Strategien gleichzeitig einzusetzen. Konzentrieren Sie sich auf ein Trading Setup, das sinnvoll für Sie ist.

Ziel

  • Wählen Sie Daytrading Strategien aus, die sinnvoll für Sie sind.
  • Prüfen Sie die Daytrading Strategien

Aufgabenliste

  1. Gehen Sie unsere Trading Setups durch. (Ja, wir sind voreingenommen, aber wir glauben einfach, dass sie nützlich sind.) Unsere Übersicht bezieht sich auf jedes Trading Setup. Für mehr Trading Strategien nehmen Sie Bezug auf die Quellen, falls erforderlich.
  2. Besuchen Sie Daytradingforen und überprüfen Sie die gängigen Trading Strategien.
  3. Beschaffen Sie sich einen Daytradingsimulator.
  4. Testen Sie die Tradingstrategien, die Ihre Aufmerksamkeit erregt haben.

2.2 Modelle des Geldmanagements

Hier geht es um Ihr Sicherheitsnetz. Beginnen Sie keinesfalls mit dem Live Trading, wenn Sie noch keinen Geldmanagement-Plan haben.

Ziel

  • Erkennen Sie, warum Geldmanagement und das Risiko des Totalverlustes so wichtig sind für das Daytrading.
  • Lernen Sie die verschiedenen Modelle des Geldmanagements kennen.
  • Wenden Sie zumindest ein Modell des Geldmanagements an.

Aufgabenliste

  1. Studieren Sie das Kapitel 23 des Buches Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians  von Charles D. Kirkpatrick und Julie A. Dahlquist; Geldmanagement ist das Thema dieses Kapitels.
  2. Lesen Sie das Buch A Trader`s Money Management System: How to Ensure Profit and Avoid the Risk of Ruin von Bennett A. McDowell
  3. Entwickeln Sie Ihren eigenen Geldmanagement-Plan. Beginnen Sie zunächst mit einem einfachen Plan. Zum Beispiel: Riskieren Sie pro Tag nie mehr als 2 % Ihres Kontos. Diesen Plan können Sie dann weiterentwickeln.

2.3 Tradingpsychologie

Die Tradingpsychologie ist es, die Spitzentrader von den anderen unterscheidet. Sie bestimmt auch die Dauer Ihrer Daytrading Laufbahn.

Ziel

  • Achten Sie auf Ihre Emotionen, während Sie traden.
  • Erkennen Sie die üblichen Fallgruben, wie zum Beispiel exzessives Trading (Overtrading), mangelnde Disziplin, gelähmt durch Analyse (Handlungsunfähigkeit)

Aufgabenliste

  1. Lesen Sie die beiden Bücher von Mark Douglas: Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline and a Winning Attitude und „ The Disciplined Trader: Developing Winning Attitudes
  2. Legen Sie ein Trading Journal an, und denken Sie über die Emotionen nach, die Sie während jedes Trades erleben.

3. Daytrading-Module für Fachleute

Unsere letzte Unterrichtseinheit kann Ihnen dabei behilflich sein, die von Ihnen gewählte Spezialisten-Laufbahn einzuschlagen.

Aufgrund der bisherigen Module haben Sie wahrscheinlich erkannt, dass es unterschiedliche Abstufungen und Betrachtungen für die verschiedenen Märkte gibt. Nun müssen Sie sich entscheiden, auf welchen Markt Sie sich spezialisieren wollen bzw. welchen Markt Sie eingehender untersuchen wollen.

Das Ziel ist, Fachkenntnisse und Kompetenz in dem von Ihnen auserwählten Markt zu entwickeln. Deshalb haben wir Quellen zusammengestellt, damit Sie anfangen können. Da Sie nun ein fortgeschrittener Student des Daytrading sind, können Sie anschließend nach weiteren Quellen hinsichtlich Ihres Interessengebiets suchen.

3.1 Futures-Trading

3.2 Forex-Trading

3.3 Aktien-Trading

3.4 Optionen-Trading

Schlussbemerkungen zu „Drei autodidaktische Lerneinheiten für Daytrader

Zu erlernen, wie man Daytrading betreibt, ist keine leichte Aufgabe. Dies auf autodidaktische Weise zu erlernen, ist sogar noch härter. Aus diesem Grund kann ein Mentor hilfreich sein.

Sich jedoch Daytrading selbst beizubringen, ist eine lohnenswerte Herausforderung.

Überhaupt müssen Daytrader unabhängig sein und nicht irgendeinen Daytrading-Guru verehren. Und sich selbst das Daytrading beizubringen, ist der beste Ausdruck für die Unabhängigkeit Ihres Denkens.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlich: 3 Lesson Plans For The Selftaught Day Trader

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

Weiterlesen:

4 Kommentare zu „11 Daytrading-Regeln, die funktionieren (Update 2021)“

  1. Hallo Anton,
    das freut mich wirklich zu hören, das du endlich deinen Weg gefunden hast. Ja, der Schlüssel ist Geduld und Demut. Aber es kann sehr lange dauern, bis man das gelernt hat.
    Schön, das dir unsere Seiten gefallen.
    Ja, „Samira“, wer war das noch mal?
    Liebe Grüße Karsten

  2. Hallo zusammen ,
    nach über 20 Jahren (!!!!!) habe ich endlich zu der Geduld und dem Wissen um viele Chancen gefunden . Bei IG mit einem DemoKonto praktiziere ich endlich DAS Verhalten , welches mir bisher gefehlt hat – Geduld und Demut . Und das zahlt sich sofort aus . Im Übrigen – oftmals wenn ich einen Suchbegriff zum Daytrading eingebe , werde ich auf diese überaus wertvollen Seiten hier geführt .
    Wer kennt eigentlich noch „Samira“ aus der Schweiz ?
    Grüße aus BadenWürttemberg von Anton

  3. Hallo Armin, vielen Dank für dein positives Feedback. Es freut uns sehr, dass dir der Artikel gefallen hat.

    Beste Grüße
    Karsten

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