Trading-Disziplin entwickeln – das Wichtigste vorweg
- Klare Handelsstrategie: Haben Sie eine klare Handelsstrategie und halten Sie sich strikt daran. Ändern Sie Ihre Strategie nicht impulsiv aufgrund von Marktgerüchten oder Emotionen.
- Setzen Sie Stop-Loss-Orders: Bestimmen Sie im Voraus, welchen Verlust Sie maximal hinnehmen können und setzen Sie entsprechend eine Stop-Loss-Order. Dies verhindert, dass Sie in der Hitze des Gefechts schlechte Entscheidungen treffen.
- Emotionale Kontrolle: Lassen Sie sich nicht von Ihren Emotionen leiten. Gier und Angst sind die Hauptfeinde eines Traders. Trainieren Sie sich darin, rational zu bleiben, auch wenn der Markt volatil ist.
- Kontinuierliche Weiterbildung: Der Markt ändert sich ständig. Bilden Sie sich kontinuierlich weiter, um mit den neuesten Entwicklungen Schritt zu halten.
- Tagebuch führen: Dokumentieren Sie jeden Handel, den Sie tätigen. Dies hilft Ihnen, Ihre Fehler zu erkennen und daraus zu lernen.
- Risikomanagement: Investieren Sie nie Geld, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Bestimmen Sie im Voraus, welchen Prozentsatz Ihres Kapitals Sie in einen einzelnen Handel investieren möchten.
- Realistische Erwartungen: Haben Sie realistische Erwartungen an Ihre Renditen. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie über Nacht reich werden, aber mit Disziplin und Geduld können Sie langfristig erfolgreich sein.
- Pausen einlegen: Wenn Sie eine Reihe von Verlusten erleiden oder sich emotional fühlen, nehmen Sie sich eine Auszeit vom Handel, um sich zu sammeln und Ihre Strategie zu überdenken.
- Suchen Sie nach Unterstützung: Tauschen Sie sich mit anderen Tradern aus oder suchen Sie sich einen Mentor. Dies kann Ihnen helfen, objektiv zu bleiben und neue Perspektiven zu gewinnen.
- Kontinuierliche Selbstreflexion: Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Handelsstrategie und Ihr Verhalten. Seien Sie ehrlich zu sich selbst, wenn Sie feststellen, dass Sie von Ihrem Plan abweichen.
Disziplin im Handel erfordert Zeit und Praxis. Es ist wichtig, konsequent zu sein und sich ständig selbst zu überwachen. Mit der Zeit werden Sie feststellen, dass Sie bessere Entscheidungen treffen und erfolgreicher handeln.
Trading-Disziplin verbessern – so funktioniert es
Die Disziplin beim Handel ist entscheidend für Ihren Erfolg und Ihr Überleben als privater Trader. Als unabhängiger Trader haben Sie keine Vorgesetzten, die Ihnen über die Schulter schauen. Ihr Handelskonto kann hohe Verluste erfahren, falls Sie auch nur ein einziges Mal Ihre Disziplin außer Acht lassen. Ganz zu schweigen von Ihrem Selbstbewusstsein als Händler.
Die üblichen Tipps zur Verbesserung der Handelsdisziplin sind aber nicht immer hilfreich.
Das Problem ist Folgendes: Sie müssen zumindest so diszipliniert sein, um die gängigen Empfehlungen befolgen zu können. Deshalb habe ich mein Mögliches getan, um Handelstipps wie „Halten Sie an Ihrem Verluststopp fest“ und „Lassen Sie einen Gewinntrade nicht zum Verlusttrade werden“ zu vermeiden. Diese Ratschläge entsprechen in etwa der Anweisung „diszipliniert sein und sich an Ihren Trading-Plan halten“.
Im Mittelpunkt steht vielmehr die Schaffung der Voraussetzungen für die Entwicklung einer Geisteshaltung, die der Aufrechterhaltung der Handelsdisziplin förderlich ist. Natürlich benötigen Sie dennoch die Willenskraft, um diesen Prozess in Gang zu setzen.
Tipp 1: Schreiben Sie Ihren Handelsplan auf
Man kann nicht verfeinern, was man nicht erfassen kann. Ihr Trading-Plan setzt den Maßstab für die Bewertung, wie diszipliniert Sie als Trader sind.
Dokumentieren Sie die Abweichungen von Ihrem Handelsplan, um Ihre Disziplin zu beurteilen.
Sie müssen Ihren Trading-Plan nicht nur im Kopf haben, sondern ihn auch aufschreiben. Dies bietet Ihnen eine greifbare Orientierungshilfe und weist Sie darauf hin, was Sie tun müssen, um die Trading-Disziplin aufrechtzuerhalten.
Ihr Trading-Plan ist auch nützlich, um allgemeine Aspekte um das Thema Disziplin zu erkennen und zu durchdenken. So könnten Sie zum Beispiel feststellen, dass Sie Ihre Ausstiegsregeln normalerweise ignorieren. Dies führt letztlich dazu, dass Sie Ihre Buch- bzw. Papiergewinne wieder einbüßen und an den Markt zurückgeben müssen. Dies wird Ihnen dabei behilflich sein, Bereiche nähre zu betrachten, die verbessert werden können.
Tipp 2: Einen passenden Handelsansatz ausfindig machen
Ein Trader hat viele Wahlmöglichkeiten:
- Die Handelsmöglichkeiten reichen vom extrem kurzfristigen Scalping bis zum langfristigen Markt-Timing.
- Die Finanzmärkte reichen von Stammaktien bis hin zu Optionen auf Futures.
- Und die Trading-Werkzeuge reichen von Strukturen der Price Action bis zur Analyse des Kapitalflusses.
Innerhalb dieses breiten Spektrums müssen Sie sich für den Ansatz entscheiden, der am besten für Sie geeignet ist. Im Idealfall sollte dieser mit Ihren Fähigkeiten, Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Lebensstil vereinbar sein.
Sie sind beispielsweise ein ausgezeichneter Analyst, aber das Treffen rascher Entscheidungen liegt Ihnen nicht. In diesem Fall ist extremes Scalping nicht für Sie geeignet. Swing-Trading oder Position-Trading sind dann passendere Alternativen für Sie.
Eine ausgeprägte Vereinbarkeit trägt wesentlich dazu bei, dass Sie ein disziplinierter Trader werden.
Tipp 3: Veranschaulichen Sie sich Ihren Handelsverlauf
Ein Versagen der Disziplin tritt dann auf, wenn man unachtsam oder gestresst ist.
Ein Tipp von berühmten Teilnehmern bei der Olympiade lautet: Verwenden Sie mentale Bilder, um verschiedene Szenarien durchzugehen, in denen Sie dazu neigen, Ihre Disziplin einzubüßen.
Am wichtigsten bei der Vorstellung ist es, so detailgenau wie möglich vorzugehen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Emotionen und auf die konkreten Empfindungen Ihres Körpers, wenn er auf einen Verlusttrade reagiert. Stellen Sie sich vor, wie Sie reagieren, wenn Sie sich gelassen an Ihre Regeln halten und einen kleinen Verlust in Kauf nehmen müssen.
Bereits eine kleine Visualisierungsübung trägt dazu bei, Sie mit größerer Disziplin beim Trading auszustatten.
Tipp 4: Halten Sie sich von Chatrooms und Foren fern
Halten Sie sich an Ihren Plan und bewahren Sie Ihre Disziplin, indem Sie sich auf das konzentrieren, was Sie sich vorgenommen haben. Konzentrieren Sie sich darauf, was Sie ausgearbeitet haben und setzen Sie es um. Das ist Trading-Disziplin!
Sie können Ihre Konzentration nicht gleichzeitig aufrechterhalten, wenn Sie zwischen Ihren Charts und Chatrooms hin und her wechseln. Dies führt dazu, dass Sie Ihren Plan infrage stellen und ist ein sicherer Weg in die Katastrophe.
Sie können Chatrooms und Foren durchsuchen, um Handelskonzepte ausfindig zu machen. Aber lassen Sie sich nicht darauf ein, wenn Sie traden.
Tipp 5: Disziplin ist wichtiger als Trading
Ändern Sie Ihre Einstellung und erkennen Sie, dass sich Disziplin auf alle unsere Lebensbereiche bezieht.
Wenn wir in anderen Bereichen keine Disziplin aufbringen, können wir auch nicht diszipliniert sein, wenn wir uns dem Markt zuwenden.
Schauen Sie auf andere Aktivitäten und bauen Sie langsam Disziplin in diesen Bereichen auf. Beginnen Sie zum Beispiel jeden Tag sportlich aktiv zu sein, wie Sie es vielleicht schon länger geplant haben. Kleine, konsequente Veränderungen tragen wesentlich dazu bei, Kontrolle zu erwerben und diese auch langfristig zu behalten.
Tipp 6: Üben Sie anhand historischer Daten, betreiben Sie Paper Trading und recherchieren Sie
Zu wissen, dass man das Richtige tut, hilft bei der Aufrechterhaltung der Disziplin.
Nach aufeinanderfolgenden Verlusten ist es schwierig, die Handelsregeln weiterhin einzuhalten. Dabei ist es unbedingt erforderlich, dass Sie darauf vertrauen, dass es sich bei dem erlittenen Verlust um eine zeitweilige Erscheinung handelt.
Doch wie können Sie wissen, dass dieser Verlust nur zeitweiliger Natur ist?
Mit letzter Sicherheit können Sie das nie wissen. Aber Sie können immerhin darauf vertrauen, und zwar wegen Ihrer Paper Trades, den Tests mithilfe historischer Daten und aufgrund Ihrer Erfahrung.
Führen Sie also Überprüfungen durch, bevor Sie Ihren Handelsplan festlegen. Es wird Ihnen leichter fallen, die Disziplin aufrechtzuerhalten, wenn Sie wissen, dass Ihr Trading-Plan eine solide Grundlage besitzt.
Tipp 7: Entwickeln Sie einen spezifischen Blickwinkel als Trader
Als Trader ist es schwierig, diszipliniert zu bleiben, weil unser Geld und unser Ego auf dem Spiel stehen. Außerdem handelt es sich beim Trading um ein sogenanntes Wahrscheinlichkeitsspiel.
Trading ist in vielerlei Hinsicht eine völlig andere Angelegenheit als andere Aktivitäten. Aus diesem Grund hören Sie von erfolgreichen Profis aus anderen Bereichen, die es zwar versuchen, aber letztlich doch nicht erfolgreich traden.
Stellen Sie Ihre Forschungen nach geeigneten Trading-Strategien zurück. Verwenden Sie stattdessen mehr Zeit dafür, diese Liste von Büchern über Trading-Psychologie durchzuarbeiten.
Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: 7 effective Tips for building Trading Discipline
Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud
Häufige Fragen (FAQ) zu mehr Trading-Disziplin
Warum ist Disziplin im Handel so wichtig?
Disziplin ist entscheidend, um impulsiven Entscheidungen, die oft zu Verlusten führen, vorzubeugen. Ein disziplinierter Trader bleibt seinem Plan treu und lässt sich nicht von Emotionen leiten.
Wie kann ich emotionale Entscheidungen vermeiden?
Indem Sie klare Handelsstrategien festlegen, Stop-Loss-Orders setzen und regelmäßig Ihre Handelsentscheidungen überprüfen. Es kann auch hilfreich sein, Pausen einzulegen, wenn der Markt besonders volatil ist.
Wie entwickle ich eine klare Handelsstrategie?
Recherchieren Sie, bilden Sie sich weiter und testen Sie verschiedene Strategien mit einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld investieren.
Was ist ein Stop-Loss und warum ist es wichtig?
Ein Stop-Loss ist eine Order, die automatisch ausgeführt wird, wenn ein Wertpapier einen bestimmten Preis erreicht. Es hilft, größere Verluste zu vermeiden und fördert die Disziplin im Handel.
Wie kann ich meine Fortschritte im Handel überwachen?
Führen Sie ein Handelstagebuch, in dem Sie alle Ihre Trades, Ihre Gedanken und die Ergebnisse dokumentieren. Überprüfen Sie dieses Tagebuch regelmäßig, um Muster in Ihrem Handelsverhalten zu erkennen.
Wie viel von meinem Kapital sollte ich in einen Trade investieren?
Das hängt von Ihrer Risikotoleranz ab. Ein allgemeiner Ratschlag ist jedoch, nie mehr als 1-2% Ihres Gesamtkapitals in einen einzelnen Trade zu investieren.
Was mache ich nach einer Verlustserie?
Nehmen Sie sich eine Auszeit, überprüfen Sie Ihre Strategie und analysieren Sie Ihre Trades. Es ist wichtig, aus Fehlern zu lernen und nicht impulsiv zu handeln.
Wie finde ich einen Handelsmentor oder eine Support-Gruppe?
Es gibt viele Online-Foren und Handelsgruppen, in denen Sie sich mit erfahrenen Tradern austauschen können. Ein Mentor kann auch in lokalen Handelsvereinigungen oder durch Empfehlungen gefunden werden.
Wie bleibe ich langfristig diszipliniert?
Setzen Sie sich klare Ziele, überprüfen Sie regelmäßig Ihre Strategie und suchen Sie ständig nach Möglichkeiten zur Weiterbildung. Disziplin erfordert ständige Selbstreflexion und Engagement.
Gibt es Bücher oder Ressourcen, die mir helfen können, disziplinierter zu handeln?
Ja, es gibt viele Bücher und Online-Ressourcen zum Thema Handelsdisziplin. Einige empfehlenswerte Bücher sind “Trading in the Zone” von Mark Douglas und “The Disciplined Trader” von M. Douglas.
Galen Woods ist eine Koryphäe im Price Action Daytrading und gibt das gesammelte Wissen in seinemKurs "Day Trading With Price Action" weiter.
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