Wie Sie einen Price Action Daytrading-Plan entwickeln (2022)

Der Markt ist ein wildes Tier, den kein Trader kontrollieren kann. Für Intraday-Trader ist der Markt sogar noch weniger zu kontrollieren. Der Versuch, den Markt zu kontrollieren, muss scheitern.

Wie kann ein Trader in dieser Wildnis, in der wir mit überwältigenden Marktkräften konfrontiert werden, dauerhaften Erfolg erzielen? Der Trick liegt darin, dass es nur eines gibt, was der Trader überhaupt kontrollieren kann. Und das ist der Trader bzw. die Traderin selbst.

Da wir den Markt nicht unter Kontrolle bringen können, besteht die beste und einzige Option darin, unsere Reaktion auf die Märkte zu beherrschen. Dazu müssen wir unser eigenes Spielfeld bestimmen. Anstatt dem Markt zu gestatten, uns zu überfahren, müssen wir die für uns passenden Voraussetzungen gegenüber dem Markt einfordern, bevor wir in Aktion treten. Wenn uns der Markt die Voraussetzungen, die wir sehen wollen, nicht zeigt, dann werden wir nicht an diesem Spiel teilnehmen. Sorgen Sie dafür, dass sich der Markt Ihnen gegenüber beweist und nicht umgekehrt.

Price Action Tradingplan für Daytrader

Der erste und entscheidende Schritt bei der Bestimmung unseres Spielfeldes besteht in der Entwicklung eines Trading-Plans. Ein Trading-Plan muss mit Ihrem Trading-Stil und Ihrer Strategie übereinstimmen. In diesem Artikel werden Sie erfahren, wie man einen Price Action Daytrading-Plan entwirft.

Theoretisch bedenkt ein perfekter Trading-Plan jede Situation im Voraus und schreibt vor, was zu tun ist. Der ideale Price Action Daytrading-Plan stellt die Antwort für jedes Verhalten des Marktes während eines Handelstages bereit.

Wir wissen natürlich, dass es nicht möglich ist, jede denkbare Situation bis ins kleinste Detail vorauszusehen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Möglichkeiten der Kursbewegungen (Price Action) des Marktes unendlich sind. Deshalb besteht der praktische Ansatz darin, eine Reihe von Trading-Regeln und allgemeinen Richtlinien zusammenzustellen.



Trading-Regeln und allgemeine Richtlinien

Anstatt jedes Szenario vorwegzunehmen, sollten wir uns auf Trading-Regeln und allgemeine Richtlinien stützen.

Trading-Regeln sind starr festgelegt und dürfen keinesfalls gebrochen werden. Trading-Regeln gewährleisten ein gleichbleibendes Spielfeld für Price Action Daytrader.

Üblicherweise beschreiben Trading-Regeln die Märkte, den Zeitrahmen und die Chart-Muster, die Sie traden können. Halten Sie sich an diese Regeln, dann sind Ihre Trades in sich stimmig und der Daytrading-Bewertungszyklus ist aussagefähig.

Trading-Richtlinien sind flexibel, das heißt Sie können diese bei triftigen Gründen außer Kraft setzen. Trading-Richtlinien befähigen den Price Action Daytrader, mit einem sich ständig verändernden Markt umzugehen.

Trading-Richtlinien können zum Beispiel festlegen, dass wir einen bullischen Kursstab als Long-Signal und eine bärischen Kursstab als Short-Signal benötigen. Ist die Markttendenz eindeutig bärisch, dann können wir auch bullische Kursstäbe als Signalkurstäbe auswählen.

Gegen eine Richtlinie des Price Action Daytrading Plans verstossen
Ein Ausbruch durch das Tief dieser bullischen Kerzen funktioniert gut; in diesem Markt war es in Ordnung, gegen eine Richtlinie zu verstoßen.

Trading-Regeln und allgemeine Richtlinien (Leitsätze) sind die wesentlichen Bestandteile eines vernünftigen Trading-Plans. Anstelle von starren Regeln in einem sich verändernden Markt haben wir Richtlinien. Das bedeutet in diesem Fall: „Regeln zum Außerkraftsetzen von Regeln“. Im Gegensatz dazu können Trading-Regeln nicht abgewandelt werden.

Diese Unterscheidung äußerst hilfreich, da die meisten Price Action Daytrader diskretionäre Trader sind. Viele Trader brechen Ihre Trading-Regeln unter dem Deckmantel von „nach eigenem Ermessen vorgehen“, was zu unbeständigem und widersprüchlichem Trading führt.

Mit festgelegten Trading-Regeln und Richtlinien kann man Trading-Regeln nicht mehr brechen. Man kann lediglich nach eigenem Ermessen vorgehen, indem man den Trading-Richtlinien folgt.

Eine grundlegende und unverzichtbare Trading-Regel betrifft Ihren Trading-Einsatz, der das Produkt eines Systems für die Bestimmung der gehandelten Positionsgröße ist.

System zur Bestimmung der Positionsgröße

Ein System für die Positionsgröße besagt, wie viel Sie entsprechend Ihres Trading-Kapitals und der jeweiligen Trading-Performance einsetzen. Ihre Positionsgröße ist wohl der wichtigste Bestandteil eines Price Action Daytrading-Plans.

Ungeachtet Ihres Trading-Ziels gilt: Sie gehen pleite, wenn Sie eine Positionsgröße wählen, die zu groß ist. Wenn Sie sich für eine Positionsgröße entscheiden, die zu gering ist, maximieren Sie nicht einmal Ihr Gewinnpotenzial.

Erfahren Sie mehr über das Thema Positionsgröße in dem Buch Van Tharp’s Definitive Guide to Position Sizing (Deutsche Übersetzung).

Ein umfassender Daytrading-Plan verhilft Ihnen nicht nur dazu, das Risiko-Ertrag-Verhältnis lukrativ zu gestalten, sondern bezieht sich auch auf Aktionen, um die Risiken außerhalb des Marktes abzuschwächen.

Risikomanagement

Im Daytrading gibt es viele Risiken außerhalb der Price Action des Marktes. Diese gehen ggf. mit Faktoren einher, die nicht zu unserem Trading-Vorteil beitragen. Diese Risiken können unseren Trading-Vorteil sogar vollkommen zunichtemachen, wenn sie fahrlässig gemanagt werden.

Beispiele für solche Risiken sind:

  • das Risiko einer Computer-Störung,
  • Internet-Verbindungsprobleme oder
  • psychologische Probleme wie Overtrading.

Unsere Trading-Regeln sollten mit diesen Risiken zurechtkommen. Unser Price Action Daytrading-Plan kann beispielsweise folgende Ergänzungen enthalten:

  • Verwenden Sie Ihren Trading-Computer nicht für das Downloaden von Dateien aus dem Internet (Computer-Störung)!
  • Durchsuchen Sie Ihren Computer wöchentlich nach Malware (Computer-Störung)!
  • Sorgen Sie immer für eine mobile Internetverbindung als Backup (Internet-Störung)!
  • Gehen Sie nur drei Trades pro Handelssitzung ein (Overtrading)!

Grundsätze eines zuverlässigen Price Action Daytrading-Plans

Sie sollten sich folgende Grundsätze merken, um einen soliden Price Action Daytrading-Plan zu entwickeln:

Sie sollten wissen, warum ein bestimmter Faktor Teil Ihres Trading-Plans ist. Was trägt dieser Faktor zu Ihrem Trading-Fortschritt bei?

Viele Trader beginnen mit einem Trading-Plan, den sie von anderen Tradern übernommen haben. Diese Vorgehensweise ist zwar nicht grundsätzlich falsch, aber Sie müssen den Trading-Plan verstehen. Der Grund dafür ist, dass ein Trading-Plan nichts Statisches ist. Er verändert sich entsprechend Ihrer Fortschritte als Trader. Sie müssen die zugrundeliegenden Gründe für jeden Bestandteil Ihres Trading-Plans kennen, um zu wissen, wie und wann Sie ihn ändern können.

Konzentrieren Sie sich darauf, einen umsetzbaren Plan zu schaffen. Ein erfolgreicher Trading-Plan muss zu Aktionen führen.

Verwenden Sie einen aktiven Satzaufbau beim Entwurf Ihres Trading-Plans. Formulieren Sie Ihre Regeln und Richtlinien klar und verständlich. Ein gut verfasster Trading-Plan, der sich auf bestimmte Aktionen bezieht, wird aller Wahrscheinlichkeit nach zur Befolgung der Regeln führen.

Price Action Trading erfordert jahrelanges Lernen, Beobachtung und Praxis. Lernen Sie aus mehreren Quellen und seien Sie unvoreingenommen und aufgeschlossen. Letztlich werden Sie eine Betrachtungsweise erwerben, die Sie verstehen und mit der Sie sich identifizieren können. Ungeachtet Ihrer möglichen Blickwinkel werden Sie einen Trading-Plan brauchen.

Denken Sie daran, dass ein Price Action Trading-Plan ein individuelles Meisterstück ist.

Sie werden den Plan mit Ihrem Verständnis der Price Action des Marktes und Ihrer Trading-Erfahrung gestalten. Nur Sie alleine können dessen Nutzen begreifen. Bei einem Trading-Plan geht es nicht um den Markt – Es geht um Sie.

Sie wollen noch detaillierter erfahren, wie man einen Price Action Trading-Plan entwickelt? Dann sehen Sie sich meinen Kurs an: Daytrading with Price Action. Er beinhaltet:

  • Trading-Regeln und allgemeine Richtlinien (Muster),
  • Ausführliche Diskussion darüber, wie man Regeln zurechtstutzt und trotzdem die Einheitlichkeit und Stimmigkeit beim Trading beibehält,
  • ein Gerüst für das Risikomanagement und
  • die Erörterung des Umgangs mit psychologischen Risiken.

Das ist alles, was Sie für einen Price Action Trading-Plan benötigen.

Dieser Artikel wurde im Original von Galen Woods auf seiner Webseite veröffentlicht: How to create a Price Action Day Trading Plan

Deutsche Übersetzung von Karsten Kagels und Gaby Boutaud

1 Gedanke zu „Wie Sie einen Price Action Daytrading-Plan entwickeln (2022)“

  1. Hallo zusammen ,
    wie schon auf einer anderen Seite hier geschrieben , habe ich mehr als 20 Jahre!!!!! gebraucht , um mich auf „diese Bewegungen“ , also auf mich , einzustellen . Ich weiß jetzt einfach , daß Geduld sehr sehr oft belohnt werden kann .
    Und dazu kam mir ein sehr passendes Bild :
    Bevor ich mich zum Traden hinsetze , sage ich mir , daß ich jetzt an der Entstehung eines Gemäldes teilhaben kann .
    Strich für Strich , Fläche für Fläche , Objekt wie Figur wird entstehen – gewiß , langsam sich aufbauend , entsteht ein unverwechselbares charakteristisches unikates KunstWerk . Und ich kann mit Geduld , Demut , Geschick wie auch Mut und Entschlossenheit daran teilhaben . Das sehe ich wahrhaft als Geschenk an . Ich habe einen gaaaaanz wichtigen Schritt damit getan .

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