Topstep in 30 Sekunden erklärt
- Topstep ist eine amerikanische PropTrading Firma, die 2012 von Michael Patak gegründet wurde. Es ist die Mission von Topstep, Trader durch Learning by Doing zu besseren Tradern mit gesünderen Gewohnheiten zu machen.
- Der Trading Combine ist ein Evaluierungs– und Lernprogramm für Futures-Händler. Trader entwickeln und testen ihre Fähigkeiten in einer simulierten Handelsumgebung. Bei Erreichen spezifischer Handelsziele können sie einen „Funded Account®“ erhalten, mit dem sie echtes Kapital handeln.
- Es werden nur die Top Futureskontrakte gehandelt, wie E-mini S&P 500 und Nasdaq 100, Devisen, Zinsen, Gold und Agrarmärkte.
- Tradern stehen eine Vielzahl von Handelsplattformen zur Verfügung, u.a. Bookmap, NinjaTrader, TradingView oder Trade Navigator.
- Topstep bietet eine sehr faire Gewinnaufteilung an, da bis zu 90 % der Gewinne an die Trader ausgeschüttet werden.
Challenge bestehen und Funding erhalten – TradingPit
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Grundsätzlich kannst Du in der Trading-Welt natürlich auch mit einer vergleichsweise geringen Kontogröße loslegen und Dein Kapital langsam, aber stetig vergrößern.
Trotzdem liegt es auf der Hand, dass es mit einem kleinen Startkapital (zum Beispiel mit nur 3.000 €) deutlich länger dauert, signifikante Gewinne mit einem überschaubaren Risiko einzufahren, als wenn Du direkt mit einem 100.000 € Handelskonto startest.
Bei Topstep handelt es sich um ein US-amerikanisches Unternehmen, welches Dir große Handelskonten zur Verfügung stellt, über die Du profitabel und risikofrei traden kannst. Wie das Ganze funktioniert, erfährst Du in diesem Artikel!
Über Topstep – das steckt dahinter
Der Gründer von Topstep ist Michael Patak, der das Traden selbst auf die harte Art und Weise lernen musste. In seiner Vergangenheit verzockte er zunächst drei seiner Trading-Konten, bis er schließlich für sich entdeckte, welche Faktoren notwendig sind, um wirklich profitabel traden zu können.
Nachdem er es also geschafft hatte, endlich Geld mit dem Traden zu verdienen, entschloss sich Patak dazu, nun auch anderen Tradern dabei zu helfen. Aus diesem Grund erschuf er im Jahr 2012 Topstep (ursprünglich unter dem Namen Patak Trading Partners), eine Plattform, die es ambitionierten Tradern ermöglicht, sich weiterzubilden und ohne finanzielle Risiken an den Finanzmärkten zu partizipieren.
Während sich der Name des Unternehmens änderte, blieb die Mission von Anfang an dieselbe: Tradern eine Plattform bereitzustellen, die es ihnen möglich macht, die eigene Leidenschaft zu professionalisieren.
Inzwischen hat Topstep bereits mehrere tausend Trader auf der ganzen Welt finanziert und es in diesem Kontext sogar auf die Inc. 5000 Liste der Unternehmen mit dem größten Wachstum in Amerika geschafft.
Der Hauptsitz des Unternehmens, welches sich mittlerweile aus über 60 Mitarbeitern zusammensetzt, befindet sich im US-amerikanischen Chicago. Alleine seit 2020 zahlte Topstep mehr als 40 Millionen US-Dollar an seine Kunden aus, verteilt auf insgesamt über 49.000 Accounts.
Eine Auflistung aller Mitarbeiter der Firma findet sich auf der Webseite von Topstep.
Topstep – Adresse und Kontakt
Bevor wir uns aber genauer mit den Angeboten von Topstep befassen, soll zunächst noch ein kurzer Blick auf die Unternehmensdaten geworfen werden. Ein Impressum gibt es auf der US-amerikanischen Webseite zwar nicht, im Footer finden sich aber dennoch Angaben zur Adresse und Kontaktdaten des Unternehmens:
Topstep, LLC
141 West Jackson Boulevard
Suite 4240
Chicago, Illinois 60604
Telefonische Erreichbarkeit: Zwischen 7:00 und 18:00 Uhr CT (Central Time): (888) 407-1611
So funktioniert das Konzept von Topstep
Stufe 1 – Topstep Trading Combine
… nachweisen, dass Du profitabel traden kannst
… zeigen, dass Du etwas von Risiko-Management verstehst
Stufe 2 – Express Funded Account
Auszahlung von 50 % Deines Kontostands – nachdem Du 5 profitable Handelstage erreicht hast. Ein Handelstag gilt dann als gewinnbringend, wenn Du an diesem Tag einen Nettogewinn von mindestens $200 erzielt hast.
Auszahlung von 100 % Deines Kontostands – sobald Du 30 profitable Handelstage in Deinem Konto erreicht hast, kannst du auf 100 % deines Kontostands zugreifen.
Stufe 3 – Live Funded Account
Diese Rahmenbedingungen musst Du in der Trading Combine bei Topstep erfüllen
Trading mit ausgewählten Handelsinstrumenten zu fest vorgegebenen Handelszeiten: Das bedeutet im Klartext: Alle Futures-Kontrakte müssen vor 15:10 Uhr CT geschlossen werden. Die Futures, die Du handeln darfst, sind auf der Webseite von Topstep aufgeführt. Dabei handelt es sich unter anderem um CME Equity Futures, CME-Devisentermingeschäfte oder CME Agricultural Futures.
Die maximale Positionsgröße: Als Trader darfst Du die in Deinem Konto zulässige maximale Positionsgröße nicht überschreiten. Hast Du zum Beispiel eine maximale Positionsgröße von 5, kannst Du neben 2 E-Mini S&P-Kontrakten und 3 Rohöl-Kontrakt keinen weiteren Kontrakt mehr eröffnen.
Tägliche Verlustgrenze: Natürlich musst Du mit dem Kapital von Topstep auch verantwortungsbewusst umgehen. Daher darfst Du als Trader bei Topstep Dein tägliches Verlustlimit nicht überschreiten. Tradest Du beispielsweise mit einem $150.000 Handelskonto, darfst Du nicht mehr als $3.000 am Tag verlieren.
Der maximale Trailing Drawdown: Neben der täglichen Verlustgrenze musst Du auch den maximalen Trailing Drawdown im Auge behalten. Wie der maximale Trailing Drawdown bei Topstep berechnet wird, siehst Du in dem folgenden 1-minütigen Video:
Der Skalierungsplan: In der zweiten Qualifizierungsstufe des Trading Combine musst Du einem Skalierungsplan folgen. Dabei ist die maximale Positionsgröße gemeint, die von der Höhe Deiner Kontogröße abhängt.
Konsistenzziel: Eine weitere Rahmenbedingung in der zweiten Stufe ist das Erreichen des sogenannten Konsistenzziels. Dadurch soll die Fähigkeit eines Traders nachgewiesen werden, wiederholt Gewinne zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu managen. Um den Trading Combine® zu bestehen, darf Dein profitabelster Tag 50 % Deines erzielten Gesamtgewinns nicht überschreiten. Schließlich muss Topstep sichergehen, dass Du nicht nur einen Lucky Trade gelandet hast.
Auf diesen Plattformen kannst Du mit Topstep traden
TSTrader
CTS
Investor RT
T4
TopstepX – Die hauseigene Tradingplattform von Topstep
TopstepX ist die speziell für Futures-Trader entwickelte Plattform von Topstep. Mit einem eigenen Daten-Feed direkt von der CME bietet sie die Möglichkeit, in Echtzeit auf Marktbewegungen zu reagieren. Ein besonderes Feature der Plattform ist der Tilt Indicator, der die aktuelle Marktstimmung anzeigt, indem er die Positionierungen anderer Trader visualisiert. Dazu kommt TopstepTV, das Live-Streams und Expertenanalysen direkt auf die Plattform bringt, sodass du stets auf dem neuesten Stand bleibst, ohne den Handel unterbrechen zu müssen.
Ein weiterer praktischer Aspekt von TopstepX ist die Tatsache, dass sie webbasiert ist. Das bedeutet, du kannst von fast jedem Gerät aus darauf zugreifen, egal ob PC, Mac oder mobil. Außerdem bietet die Plattform die Möglichkeit, ohne zusätzliche Kommissionen zu handeln, was insbesondere für Trader interessant ist, die sowohl große Futures-Kontrakte wie den E-Mini S&P 500 als auch kleinere Micro-Futures traden möchten.
Was kostet eine Finanzierung bei Topstep?
Du weißt jetzt, wie Du bei Topstep zum Prop Trader werden und mit einer beträchtlichen Summe an Fremdkapital an den Finanzmärkten handeln kannst. Kommen wir nun also zur entscheidenden Frage, die da lautet: Was kostet der ganze Spaß denn eigentlich?
Grundsätzlich kannst Du bei Topstep zwischen drei Angeboten auswählen, wenn Du eine Finanzierung als Trader anpeilst:
Handelskonto mit $50.000 – 153 € pro Monat (45€ im Sale)
Handelskonto mit $100.000 – 301 € pro Monat (92€ im Sale)
Handelskonto mit $150.000 – 347 € pro Monat (138€ im Sale)
Je nachdem, wie Du Dich entscheidest, fallen natürlich auch die Rahmenbedingungen aus, an die Du Dich beim Traden halten musst.
| $50.000 Handelskonto | $100.000 Handelskonto | $150.000 Handelskonto | |
|---|---|---|---|
| Zielgewinn (pro Stufe) | $3.000 | $6.000 | $9.000 |
| Maximale Positionsgröße | 5 Kontrakte | 10 Kontrakte | 15 Kontrakte |
| Tägliche Verlustgrenze | $1.000 | $2.000 | $3.000 |
| Maximaler Trailing Drawdown | $2.000 | $3.000 | $4,500 |
Falls Du das ganze zunächst unverbindlich ausprobieren willst, ohne direkt einen dreistelligen Monatsbeitrag zahlen zu müssen, kannst Du Dich für die kostenlose Testphase anmelden. Hier kannst Du über einen Zeitraum von 14 Tagen mit einem virtuellen Handelskonto von $150.000 Futures traden und so das Konzept von Topstep in der Praxis kennenlernen.
Brauche ich als Prop Trader bei Topstep eine BaFin-Lizenz?
Normalerweise ist es in Deutschland inzwischen so geregelt, dass Du als Prop Trader eine gültige BaFin-Lizenz benötigst, wenn Du echtes Fremdkapitaltrading für ein Prop Unternehmen betreibst.
Dementsprechend brauchst Du ab Stufe 3 (dem Live Funded Account) rein rechtlich eine Lizenz der deutschen Finanzaufsichtsbehörde. Bei Topstep selbst wird zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht geprüft, ob die Kunden über eine solche Lizenz verfügen oder nicht.
Topstep bietet auch kostenlose Coachings an
TopstepTV – Liveanalysen direkt auf der Plattform
Topstep bietet seinen Tradern mit TopstepTV eine neue Möglichkeit, das Trading zu begleiten. Hier werden von Montag bis Freitag Live-Streams und Marktanalysen übertragen, in denen Experten die aktuellen Entwicklungen und Trends an den Märkten besprechen. Diese Live-Analysen sind direkt in TopstepX integriert, so dass man gleichzeitig handeln und von den Expertenmeinungen profitieren kann.
Neben Marktkommentaren bietet TopstepTV auch praktische Tipps zur Verbesserung der Tradingstrategie und Diskussionen mit Gastrednern.
Ein weiteres Highlight von TopstepTV ist das Gruppencoaching, das montags bis donnerstags von 12 bis 1 Uhr CT stattfindet. Fragen können vorab an groupcoaching@topstep.com geschickt werden und werden live beantwortet.
Digitales Coaching mit Coach T™
Checkliste: Mit Gewohnheiten, die Dich beim Traden unterstützen.
Ein Trading Plan
Alarme: Benachrichtigung über tradingrelevante Ereignisse.
Trader IQ™: Du erhältst jeden Tag einen TraderIQ-Score und personalisierte Statistiken.
Trading-Journal: Halte fest, was gut funktioniert hat und was nicht.
Wöchentliche E-Mails: Permanente Analyse Deiner Handelsdaten sowie zusätzliche Tipps und Anleitungen.
Welche Vorteile bietet Dir Topstep?
Die ersten $10.000 Profit, die Du beim Traden erwirtschaftest, gehören zu 100 % Dir. Erst danach musst Du einen Teil Deiner Profite an Topstep abgeben.
90/10 Profit Split: Auch nach den ersten $10.000, die zu 100 % Dir gehören, behältst Du mit 90 % den Großteil der Profite. Viele Konkurrenzunternehmen sind mit der Profitaufteilung deutlich strenger.
Schnelle Auszahlungen: Auszahlungen werden täglich verarbeitet.
Einmaliges Bewerbungsverfahren: Du musst das Trading Combine Anmeldeverfahren nur ein Mal erfolgreich durchlaufen, um mit Fremdkapital traden zu können.
Zertifikat: Als Prop Trader bei Topstep erhältst Du ein entsprechendes Zertifikat.
Live Trading: Du tradest immer live direkt über die CME Group.
Erfahrene Coaches: Mit mehr als 20 Jahren an Erfahrung in der Trading-Branche.
Kostenlose Coachings
Umfangreicher Weiterbildungsbereich (Blogs, Videos, Podcasts, etc.)
Trader Communities (Aktive Gruppen auf Discord und Facebook)
Qualitativer Support (per Anruf, E-Mail oder sogar WhatsApp)
Live Trading Broadcasts
Coach T™: Personalisierte Statistiken und Tipps zur Verbesserung Deiner Leistung.
Kostenloser Demoaccount
Erfahrungen und Fazit
Bisherige Erfahrungen mit Topstep
Zu guter Letzt soll an dieser Stelle noch ein kurzer Blick auf die bisherigen Erfahrungen mit Topstep geworfen werden. Dazu habe ich mir einmal die Bewertungen und Erfahrungsberichte bei Trustpilot näher angesehen. Diese fallen mit einer Gesamtwertung von 4,6 Sternen (bei aktuell 5.352 abgegebenen Stimmen) unter dem Strich positiv aus.
Viele der positiven Stimmen schätzen dabei vor allem den zuverlässigen Kundenservice bei Topstep sowie deren Angebote zur Weiterbildung im Trading-Bereich. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Handvoll an Kommentaren, die mit den Vorgaben von Topstep beim Traden nicht wirklich klarkommen.
Kurzes Fazit zu Topstep
Die monatlichen Kosten von Topstep erscheinen auf den ersten Blick womöglich relativ hoch. Allerdings bekommst Du dafür als Kunde auch alle Werkzeuge an die Hand, um Dein Trading auf das nächste Level zu bringen. Hast Du es erst einmal zum Funded Trader geschafft, kannst Du bei Topstep definitiv mit dem Traden Geld verdienen – allerdings nur, solange Du Dich auch immer an die Rahmenbedingungen des Unternehmens hältst.
Falls Du Dich für das Angebot von Topstep interessierst, Dir allerdings noch unsicher bist, empfehle ich Dir die kostenlose Testphase. Hier kannst Du das Konzept zunächst kostenlos und risikofrei kennenlernen.
Häufige Fragen zu Topstep
Was ist Topstep?
Bei Topstep handelt es sich um ein Prop Trading Unternehmen mit Hauptsitz in den USA. Im Gegensatz zu einem klassischen Online-Broker kannst Du bei Topstep mit Fremdkapital traden. Davor musst Du allerdings auch ein entsprechendes Aufnahmeverfahren erfolgreich durchlaufen, in dem Du Deine Befähigung zum verantwortungsvollen Traden unter Beweis stellst.
Ist es schwer, eine Finanzierung bei Topstep zu bekommen?
Das hängt natürlich von Deinem aktuellen Wissensstand im Bereich Trading ab und davon, wie verantwortungsvoll Du beim Traden bist. Bei Topstep musst Du zunächst in zwei Stufen (der Trading Combine & dem Express Funded Account) nachweisen, dass Du profitabel handelst und ein entsprechendes Risiko-Management an den Tag legst. Dabei gibt es zudem eine Reihe an Rahmenbedingungen (zum Beispiel ein tägliches Verlustlimit), an die Du Dich halten musst.
Ab wann kannst Du bei Topstep Geld verdienen?
Während der Trading Combine kannst Du Dir mit dem Traden noch kein Geld verdienen. Mit dem Express Funded Account hingegen schon. Hier kannst Du Dir bei erfolgreichen Trades eine Provision auszahlen lassen.
Kann ich bei Topstep über TradingView handeln?
Ja, Topstep bietet Dir die Integration von TradingView als Handelsplattform an. Dort kannst Du ganz normal mit Deinem Funded Account traden.
Wie erfolgt die Auszahlung bei Topstep?
Die Auszahlung von Renditen kannst Du ganz einfach über das Topstep Dashboard anfordern. Anschließend werden das Geld innerhalb von 2 Werktagen auf Dein Konto überwiesen.