Toby Crabel – einer der besten Trader der Welt (2024)

Foto des Autors

Autor:

Karsten Kagels

Aktualisiert:

Lesezeit: 5

Toby Crabel – das Wichtigste vorweg

  • Gründung von Crabel Capital Management: Toby Crabel gründete Crabel Capital Management im Jahr 1987 in Los Angeles.
  • Spezialisierung: Crabel Capital Management ist ein globales Investmentunternehmen, das sich auf den Handel mit Futures und Fremdwährungen spezialisiert hat.
  • Erfahrung: Das Unternehmen hat eine über dreißigjährige Geschichte im Handel mit kurzfristigen Finanzinstrumenten auf den globalen Futures-Märkten. Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, eine tiefe Expertise im Bereich der liquiden Alternativen zu entwickeln.
  • Vermögenswerte unter Verwaltung (AUM): Crabel Capital Management verwaltet Vermögenswerte im Wert von 8,0 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2022). Dieser Betrag repräsentiert angepasste Vermögenswerte mit Hebelwirkung, einschließlich des Nominalwertes.
  • Mitarbeiter: Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 100 Mitarbeiter, wobei etwa die Hälfte von ihnen der Forschung und Entwicklung (R&D) gewidmet ist.
  • Bürostandorte: Crabel Capital Management hat zwei Hauptbürostandorte.

Wer ist Toby Crabel?

Einige Leser werden sicherlich schon von diesem erfolgreichen Fondsmanager und Autor des Trading-Buches Day Trading With Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout (Englisch) gehört haben, aber für viele Leser wird der Name neu sein.

Ich finde, man kann viel über erfolgreiches Trading lernen, wenn man sich die öffentlich zugängigen Handelsergebnisse von Toby Crabel genauer anschaut.

Er ist einer der ganz seltenen Buchautoren, die auch in der praktischen Umsetzung ihr Können im Trading-Geschäft bewiesen haben.

Toby Crabel ist ein US-amerikanischer Futures-Trader, der mit seinem Trading in den Rohstoff- und Finanzmärkten zum Millionär geworden ist.

Er ist der Fondsmanager des von ihm gegründeten Hedge Fonds Crabel Capital Management, der zurzeit mehr als 8 Mrd. US-Dollar unter Verwaltung hat. Sein Team besteht aus mehr als 100 Mitarbeitern, Tradern und Analysten.

Toby Crabel
Toby Crabel

Im Jahr 1990 veröffentlichte Crabel ein bekanntes und sehr anerkanntes Tradingbuch mit dem Titel “Daytrading with short-term price patterns“.

Bevor er sich mit seinem eigenen Fonds im Jahr 1992 selbstständig machte, arbeitete er für den bekannten Hedge Fonds Manager Victor Niederhoffer, der u.a. für George Soros über acht Jahre das Anleihen- und Währungsgeschäft verwaltete. (Victor Niederhoffer ist Autor des Buch The Education of a Speculator.)

Toby Crabel schreibt auf seiner Webseite über seine Trading-Philosophie:

Unsere Kern-Trading-Philosophie ist, dass unsere Strategien das beständige und erklärbare Verhalten der Marktteilnehmer aufnehmen.  Wir halten es für sehr wichtig, das Risiko auf jede erdenkliche Art und Weise zu diversifizieren, wozu der Strategie-Typ (d.h. Momentum und Mittelwertrückkehr), die geographische Region, Sektoren und einzelne Märkte in einem Sektor gehören. Wir glauben auch, dass das Risiko am besten kontrolliert werden kann, indem man eine große Anzahl von kleinen Trades macht und nicht ein paar große Einsätze auf eine kleine Anzahl von Trades setzt.

Toby Crabel

Kostenloses E-Book

Endlich Chartmuster verstehen & dein Trading verbessern

Mit diesen Gratis-Tipps wirst Du lernen:

10 Chartmuster für eine effektivere Chartanalyse

Auf welchen Trend diese Muster zukünftig deuten

Wie Du dadurch gute Trade-Einstiege findest

candlestick cover ebook 600
E-Book Candlesticks (#55)
Wir achten den Datenschutz. Austragung problemlos möglich.

Kostenloses E-Book

Hole Dir jetzt die Tipps, um Chartmuster zu verstehen & dein Trading zu verbessern

10 Chartmuster für eine effektivere Chartanalyse

Auf welchen Trend diese Muster zukünftig deuten

Wie Du dadurch gute Trade-Einstiege findest

candlestick cover ebook 600
E-Book Candlesticks (#55)
Wir achten den Datenschutz. Austragung problemlos möglich.

Kostenloses E-Book

Hole Dir jetzt die Profi-Tipps für Chartmuster und verbessere Dein Trading

candlestick cover ebook 600
E-Book Candlesticks (#55)
Wir achten den Datenschutz. Austragung problemlos möglich.

 Die Trading-Performance von Toby Crabel

Von 1998 bis 2007 hat er 10 Jahre in Folge profitabel abgeschlossen.

Insgesamt gab es nur drei Jahre mit einem minimalen Verlust.

  • Sein größter Monatsverlust entstand im Jahr 2001 mit -9,81 %.
  • Sein längster Drawdown (Verluststrecke) war von April 1998 bis August 1998 mit einem maximalen Kapitalrückgang von 16,27 %.

Das durchschnittliche jährliche Handelsergebnis beträgt 10,78 %. 

Insgesamt wurde ein Kapitalzuwachs von 450,52 % erreicht.

Mit dieser ausgewiesenen Performance für einen Hedge Fonds gehört Toby Crabel zu den besten Tradern der Welt.

Es gibt nur wenige Fondsmanager, die über einen Zeitraum von jetzt fast 22 Jahren eine so ausgeglichene positive Kapitalentwicklung schaffen konnten.

Lesetipp: Trading-Performance der besten Trader

Kostenloses E-Book

10 technische Indikatoren für Deinen Trading-Erfolg!

Sichere Dir jetzt die Gratis-Tipps und Du wirst lernen:

Wie Du profitabler durch Indikatoren wirst

Welche Vorteile Indikatoren bieten

Wann Du welche Indiktoren richtig anwendest

teschnische indikatoren cover ebook 800
E-Book Technische Indikatoren
Wir achten den Datenschutz. Austragung problemlos möglich.

Kostenloses E-Book

10 technische Indikatoren für Deinen Trading-Erfolg! Du wirst lernen:

Wie Du profitabler durch Indikatoren wirst

Welche Vorteile Indikatoren bieten

Wann Du welche Indiktoren richtig anwendest

teschnische indikatoren cover ebook 800
E-Book Technische Indikatoren
Wir achten den Datenschutz. Austragung problemlos möglich.

Kostenloses E-Book

Hole Dir jetzt 10 technische Indikatoren für Deinen Trading-Erfolg!

teschnische indikatoren cover ebook 800
E-Book Technische Indikatoren
Wir achten den Datenschutz. Austragung problemlos möglich.

Was können wir von einem der besten Trader der Welt lernen?

Eine über viele Jahre erzielte positive Handelsperformance lässt sich nur dann erreichen, wenn das Risiko pro Trade und das Risiko aller offenen Positionen extrem klein gehalten wird.

So schafft es Toby Crabel auch, dass seine Drawdowns relativ klein sind.

Es dauert dann auch nicht sehr lange, und die Verluste sind wieder egalisiert.

Als Fondsmanager kann er sich keine großen Schwünge in der Kontoentwicklung erlauben.

Und genau daran sollten auch wir, als private Trader, uns ein Vorbild nehmen.

Kleine Positionen handeln und immer das Risiko gering und unter Kontrolle halten.

Abschließende Worte über Toby Crabel

Ich bin gespannt, wie Crabel Capital Management die nächsten Jahre weiter performen wird. Für mich ist Toby Crabel ein Trader/Fondsmanager, der überzeugt.

Kostenloses E-Book

Erfahre jetzt die 11 wichtigen Regeln für erfolgreiche Daytrader!

Mit diesen Gratis-Tipps wirst Du lernen:

Warum ein Trading-Plan so wichtig für Deinen Erfolg ist

Warum analysieren und beobachten der Schlüssel zum Trading-Gewinn ist

Warum Stop-Loss und Take-Profit richtig bestimmt werden müssen.

daytrading cover ebook 800
E-Book Daytrading
Wir achten den Datenschutz. Austragung problemlos möglich.

Kostenloses E-Book

Erfahre jetzt die 11 wichtigen Regeln für erfolgreiche Daytrader!

Warum ein Trading-Plan so wichtig für Deinen Erfolg ist

Warum analysieren und beobachten der Schlüssel zum Trading-Gewinn ist

Warum Stop-Loss und Take-Profit richtig bestimmt werden müssen.

daytrading cover ebook 800
E-Book Daytrading
Wir achten den Datenschutz. Austragung problemlos möglich.

Kostenloses E-Book

Hole Dir jetzt die Profi-Tipps für erfolg­reiches Daytrading

daytrading cover ebook 800
E-Book Daytrading
Wir achten den Datenschutz. Austragung problemlos möglich.

Jetzt neu: Trader Start Workshop

Ein kostenloser vierteiliger Kurs mit 110 Minuten. Die perfekte Vorbereitung für professionelles Trading!

Trader Start Workshop - Phil

oder direkt zum Bewerbungsgespräch

Häufige Fragen (FAQ) über Toby Crabel

Wer ist Toby Crabel?

Toby Crabel ist der Gründer von Crabel Capital Management, einem globalen Investmentunternehmen. Er gründete das Unternehmen im Jahr 1987 und gilt als Pionier im kurzfristigen Handel.

Was ist Crabel Capital Management?

Crabel Capital Management ist ein globales Investmentunternehmen, das sich auf den Handel mit Futures und Fremdwährungen spezialisiert hat. Das Unternehmen hat eine tiefe Expertise im Bereich der liquiden Alternativen entwickelt.

Wann wurde Crabel Capital Management gegründet?

Crabel Capital Management wurde im Jahr 1987 von Toby Crabel gegründet.

Wo befindet sich der Hauptsitz von Crabel Capital Management?

Der Hauptsitz von Crabel Capital Management befindet sich in Los Angeles.

Wie viele Mitarbeiter hat Crabel Capital Management?

Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 100 Mitarbeiter.

Wie viel Vermögen verwaltet Crabel Capital Management?

Crabel Capital Management verwaltet Vermögenswerte im Wert von 8,0 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2022).

Was ist das Besondere an Crabel Capital Management?

Das Unternehmen hat eine über dreißigjährige Geschichte im Handel mit kurzfristigen Finanzinstrumenten auf den globalen Futures-Märkten und hat über drei Jahrzehnte unkorrelierte Renditen für seine institutionellen Kunden erzielt.

Wie kann ich Kontakt mit Crabel Capital Management aufnehmen?

Sie können über die offizielle Website von Crabel Capital Management Kontakt aufnehmen.

Karsten Kagels